我們已在上線！
進一步了解
CWP
Corepath Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
14.89%
1年估算報酬率
23.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.15%
1年估算報酬率
+23.57%
3年估算報酬率
+55.96%
5年估算報酬率
+46.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
+US$1204萬
(+8.1%)
資金流向
+US$330萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.26%
持股
47
新
6
增持
23
減碼
11
已平倉
1
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$66.3萬 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$30.6萬 |
| 3 |
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$24.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$21.3萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$10.9萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9.6萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6.95萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5.14萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 科技 | 3.4% |
| 3 | 通訊服務 | 0.61% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.46% |
| 5 | 醫療保健 | 0.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4924萬 | 30.71% |
65,739
+368
| +0.6% | +US$26.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1237萬 | 7.72% |
119,686
+2,049
| +2% | +US$21.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1210萬 | 7.55% |
123,414
+6,696
| +6% | +US$66.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1072萬 | 6.69% |
26,264
+532
| +2% | +US$21.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$927萬 | 5.78% |
24,765
-262
| -1% | -US$10.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$778萬 | 4.85% |
117,454
-658
| -0.6% | -US$4.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$677萬 | 4.22% |
140,922
+6,333
| +5% | +US$30.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$644萬 | 4.02% |
9,048
+123
| +1% | +US$8.46萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$635萬 | 3.96% |
57,271
-231
| -0.4% | -US$2.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$604萬 | 3.77% |
20,583
+13
| +0.1% | +US$3,653 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$600萬 | 3.74% |
77,248
-309
| -0.4% | -US$2.39萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$463萬 | 2.88% |
42,958
+1,291
| +3% | +US$14.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$378萬 | 2.35% |
47,391
+3,114
| +7% | +US$24.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$244萬 | 1.52% |
48,961
+2,585
| +6% | +US$13萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$241萬 | 1.51% |
22,166
+926
| +4% | +US$9.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Intel
INTC
US$4750億
| US$143萬 | 0.89% |
12,948
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$118萬 | 0.74% |
5,783
-338
| -6% | -US$6.95萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$102萬 | 0.64% |
1,079
+2
| +0.2% | +US$1,500 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$82.6萬 | 0.52% |
2,635
+188
| +8% | +US$5.38萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$69萬 | 0.43% |
3,173
-246
| -7% | -US$5.14萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$58萬 | 0.36% |
5,720
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5億
| US$52.9萬 | 0.33% |
3,441
-20
| -0.6% | -US$2,953 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$52.7萬 | 0.33% |
4,000
-69
| -2% | -US$8,798 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$52.6萬 | 0.33% |
1,371
+118
| +9% | +US$4.77萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$51.1萬 | 0.32% |
1,939
+53
| +3% | +US$1.24萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
BRIA
GWA
HA
PCM
SA
CI
AFA
ACM
Corepath Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Corepath Wealth Partners持有47個部位，價值US$1.6億，較前一季的US$1.48億增加8.1%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Corepath Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加23檔、減碼11檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares USD Green Bond ETF：共6,097股，價值US$28.7萬。 最大的一筆賣出是VanEck Gold Miners ETF，估計金額為US$21.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為科技和通訊服務。
- Corepath Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares USD Green Bond ETF：共買進6,097股，價值US$28.7萬。
- Corepath Wealth Partners在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$66.3萬。
- Corepath Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$10.9萬。
- Corepath Wealth Partners於2026年第2季完全出清VanEck Gold Miners ETF，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第2季，Corepath Wealth Partners的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占79%。
- Corepath Wealth Partners在2026年第2季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Corepath Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升8.1%，達到US$1.6億。
根據Corepath Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。