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GPCM
Guardsman Private Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.44億
週轉率
2.27%
1年估算報酬率
9.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.28%
1年估算報酬率
+9.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.44億
AUM 成長
+US$126萬
(+0.89%)
資金流向
+US$115萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.28%
持股
44
新
–
增持
17
減碼
9
已平倉
1
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$115萬 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$41.1萬 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$21萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$3.73萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.22萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$35.5萬 |
| 2 |
Safehold
SAFE
|
+US$16.6萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$8.78萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$5.34萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3.44萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.58% |
| 2 | 金融 | 5.58% |
| 3 | 科技 | 2.1% |
| 4 | 不動產 | 0.75% |
| 5 | 必需消費品 | 0.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6930億
| US$4795萬 | 33.31% |
128,113
+58
| +0% | +US$2.17萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$965億
| US$1370萬 | 9.52% |
82,413
+224
| +0.3% | +US$3.73萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$1342萬 | 9.33% |
233,229
-6,121
| -3% | -US$35.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1604億
| US$803萬 | 5.58% |
94,492
-1,022
| -1% | -US$8.78萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277億
| US$722萬 | 5.02% |
102,296
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$654萬 | 4.54% |
13,137
+8
| +0.1% | +US$4,036 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577億
| US$516萬 | 3.58% |
54,282
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8192億
| US$414萬 | 2.87% |
5,423
+6
| +0.1% | +US$4,558 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358億
| US$375萬 | 2.6% |
16,211
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2302億
| US$278萬 | 1.93% |
30,904
-610
| -2% | -US$5.34萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$115億
| US$274萬 | 1.91% |
50,696
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
12
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8億
| US$229萬 | 1.59% |
30,219
+15,267
| +102% | +US$115萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1898億
| US$215萬 | 1.49% |
9,933
-155
| -2% | -US$3.44萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$209萬 | 1.45% |
25,180
-142
| -0.6% | -US$1.19萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$205萬 | 1.42% |
6,151
+23
| +0.4% | +US$7,388 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$149萬 | 1.04% |
2
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$770億
| US$145萬 | 1.01% |
5,110
-20
| -0.4% | -US$5,956 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1485億
| US$134萬 | 0.93% |
10,625
+12
| +0.1% | +US$1,426 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
19
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$122萬 | 0.85% |
16,075
+2,782
| +21% | +US$21萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
20
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.2億
| US$121萬 | 0.84% |
16,460
+5,430
| +49% | +US$41.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$121萬 | 0.84% |
1,728
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1130億
| US$110萬 | 0.76% |
4,701
-81
| -2% | -US$1.95萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Franklin Street Properties
FSP
US$3968萬
| US$108萬 | 0.75% |
2,869,173
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$75.7萬 | 0.53% |
1,475
+48
| +3% | +US$2.22萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134億
| US$75.2萬 | 0.52% |
5,551
-37
| -0.7% | -US$4,979 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
PF
COFSG
SCGDR
YAVAPFMC
AZ
OIA
MBAML
BJF
Guardsman Private Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Guardsman Private Capital Management持有44個部位，價值US$1.44億，較前一季的US$1.43億增加0.89%。 其前十大持股占投資組合的78%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.3%。 Guardsman Private Capital Management未新增任何部位，並退出1個部位，讓由44個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的90%上升，其次為金融和科技。
- Guardsman Private Capital Management在2026年第3季增持Vanguard Ultra-Short Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$115萬。
- Guardsman Private Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$35.5萬。
- Guardsman Private Capital Management於2026年第3季完全出清Safehold，估計賣出金額為US$16.6萬。
- 在2026年第3季，Guardsman Private Capital Management的投資組合規模為US$1.44億，前十大持股占78%。
- Guardsman Private Capital Management在2026年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Guardsman Private Capital Management的投資組合價值較前一季上升0.89%，達到US$1.44億。
根據Guardsman Private Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。