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Corepath Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$1.44億
週轉率
30.43%
1年估算報酬率
15.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.09%
1年估算報酬率
+15.27%
3年估算報酬率
+62.08%
5年估算報酬率
+49.24%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.44億
AUM 成長
-US$1630萬
(-10%)
資金流向
-US$1868萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.1%
持股
46
新
–
增持
1
減碼
27
已平倉
14
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$1.09萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$500萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$105萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$97.5萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$68.6萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$63.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.31% |
| 2 | 資訊科技 | 2.96% |
| 3 | 醫療保健 | 0.33% |
| 4 | 通訊服務 | 0.25% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.15% |
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Corepath Wealth Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Corepath Wealth Partners持有46個部位，管理資產為US$1.44億，較前一季的US$1.6億減少10%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Corepath Wealth Partners於2026年第3季淨撤出US$1868萬，平倉14個部位，並減持27檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Russell 2000 ETF，這筆估值約為US$34.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的95%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
儘管趨勢相反，Corepath Wealth Partners仍增持了iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF，估計金額為US$1.09萬。
- Corepath Wealth Partners在2026年第3季增持iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF的幅度最大，估計增加US$1.09萬。
- Corepath Wealth Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$500萬。
- Corepath Wealth Partners於2026年第3季完全出清Vanguard Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$34.1萬。
- 在2026年第3季，Corepath Wealth Partners的投資組合規模為US$1.44億，前十大持股占82%。
- Corepath Wealth Partners在2026年第3季新增了0個部位，並平倉14個部位。
- Corepath Wealth Partners的投資組合價值較前一季下跌10%，降至US$1.44億。
根據Corepath Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。