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CWP

Corepath Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 14,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+12 Mio. $
Kapitalfluss
+3,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,26 %
Position
47
Neu
6
Aufgestockt
23
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+662.525 $
2
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+305.859 $
3
BGRN-Symbol
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
+289.287 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+267.976 $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+249.094 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+213.149 $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+108.539 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+96.426 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+69.495 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+51.369 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,95 %
2 Technologie 3,4 %
3 Kommunikationsdienste 0,61 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,46 %
5 Gesundheitswesen 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TIP-Symbol
26
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
507.187 $ 0,32 %
4.694
– –
2021 Q1
21 Quartale
GOOG-Symbol
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
478.730 $ 0,3 %
1.335
+142
+12 % +50.749 $
2025 Q3
3 Quartale
VUG-Symbol
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
439.581 $ 0,27 %
5.112
+96
+2 % +8.078 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
29
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
425.501 $ 0,27 %
1.747
+120
+7 % +30.121 $
2024 Q2
8 Quartale
EMNT-Symbol
30
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
246 Mio. $
359.897 $ 0,22 %
3.647
-55
-1 % -5.435 $
2025 Q3
3 Quartale
VTWO-Symbol
31
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
341.180 $ 0,21 %
2.876
– –
2024 Q2
8 Quartale
TSLA-Symbol
32
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
314.349 $ 0,2 %
798
+106
+15 % +42.158 $
2025 Q4
2 Quartale
BGRN-Symbol
33
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
491 Mio. $
287.215 $ 0,18 %
+6.097
Neu +289.287 $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
266.709 $ 0,17 %
358
-133
-27 % -96.426 $
2024 Q3
7 Quartale
ESGD-Symbol
35
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
264.703 $ 0,17 %
2.586
+77
+3 % +7.822 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
263.753 $ 0,16 %
729
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
37
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
253.873 $ 0,16 %
+445
Neu +205.317 $
2026 Q2
0 Quartale
QQQI-Symbol
38
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
241.493 $ 0,15 %
+4.364
Neu +239.950 $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
39
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
230.995 $ 0,14 %
383
+4
+1 % +2.446 $
2025 Q2
4 Quartale
SCZ-Symbol
40
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
227.260 $ 0,14 %
2.749
– –
2025 Q2
4 Quartale
AOA-Symbol
41
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
221.967 $ 0,14 %
2.300
+1
+0 % +95 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
42
Costco
COST
438 Mrd. $
220.910 $ 0,14 %
232
+3
+1 % +2.989 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
43
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
215.121 $ 0,13 %
+553
Neu +221.728 $
2026 Q2
0 Quartale
EAGG-Symbol
44
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
210.807 $ 0,13 %
+4.490
Neu +212.776 $
2026 Q2
0 Quartale
IJS-Symbol
45
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
202.427 $ 0,13 %
1.526
-202
-12 % -26.058 $
2020 Q4
22 Quartale
CAT-Symbol
46
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
201.941 $ 0,13 %
+213
Neu +187.115 $
2026 Q2
0 Quartale
GDX-Symbol
47
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
– –
-2.171
Geschlossen -213.149 $ –
1
2

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Gibson Wealth Advisors Tyler, Texas 160 Mio. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
HFG Advisors Cincinatti, Ohio 160 Mio. $ AUM 25,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palouse Capital Management Spokane, Washington 160 Mio. $ AUM 36,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Stolz & Associates Tacoma, Washington 160 Mio. $ AUM
CI
Chartist Inc Seal Beach, California 160 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Avant Financial Advisors Austin, Texas 161 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arthedge Capital Management Jericho, New York 161 Mio. $ AUM 0,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corepath Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Corepath Wealth Partners 47 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Corepath Wealth Partners für Q2 2026 weist 6 neu, 23 erhöht, 11 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares USD Green Bond ETF: 6.097 Aktien im Wert von 287.215 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Gold Miners ETF mit einem geschätzten Wert von 213.149 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Corepath Wealth Partners im Q2 2026 war iShares USD Green Bond ETF: 6.097 Aktien im Wert von 287.215 $.
  • Corepath Wealth Partners hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 662.525 $.
  • Der größte Positionsabbau von Corepath Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 108.539 $.
  • Corepath Wealth Partners hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 213.149 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corepath Wealth Partners machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Corepath Wealth Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Corepath Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corepath Wealth Partners für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .