Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Corepath Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
144 Mio. $
Umschlag
30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,6 Mio. $
(-6 %)
Kapitalfluss
+5,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,76 %
Position
38
Neu
2
Aufgestockt
14
Reduziert
13
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+490.922 $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+405.920 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+5,87 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+5,82 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
|
+401.269 $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+296.000 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+179.351 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,69 % |
| 2 | Technologie | 0,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,37 % |
| 4 | Industrie | 0,24 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 22,75 % |
80.937
+3.983
| +5 % | +1,64 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,7 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 10,3 % |
210.617
-2.497
| -1 % | -179.351 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 8,8 % |
196.708
+3.364
| +2 % | +228.958 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 7,36 % |
+98.720
| Neu | +10,2 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 6,76 % |
89.651
+3.094
| +4 % | +317.933 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 5,72 % |
45.545
+2.202
| +5 % | +405.920 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 5,31 % |
348.034
-960
| -0,3 % | -22.857 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,35 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 4,69 % |
134.255
+10.285
| +8 % | +490.922 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 4,67 % |
164.215
+6.111
| +4 % | +256.363 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 3,4 % |
40.341
-49.067
| -55 % | -5,82 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,73 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 3,04 % |
47.065
+134
| +0,3 % | +12.848 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 2,98 % |
+25.244
| Neu | +4,41 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 2,61 % |
31.800
-51.974
| -62 % | -5,87 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
14
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,1 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 2,37 % |
63.683
+341
| +0,5 % | +17.260 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1,52 % |
27.638
+561
| +2 % | +43.620 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
16
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
749 Mio. $
| 1,58 Mio. $ | 1,17 % |
23.821
-3
| -0 % | -210 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 1,14 % |
11.915
+491
| +4 % | +69.260 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
18
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 710.000 $ | 0,53 % |
18.819
-1
| -0 % | -43 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,6 Mrd. $
| 690.000 $ | 0,51 % |
14.576
+185
| +1 % | +9.328 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| 557.000 $ | 0,41 % |
2.372
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
| 506.000 $ | 0,37 % |
3.722
+48
| +1 % | +7.084 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
| 483.000 $ | 0,36 % |
12.774
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 462.000 $ | 0,34 % |
2.629
+802
| +44 % | +142.894 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
24
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 414.000 $ | 0,31 % |
8.205
-384
| -4 % | -19.551 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
25
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,06 Mrd. $
| 408.000 $ | 0,3 % |
6.823
-118
| -2 % | -7.756 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
YAVAPFMC
FPC
Portfolio-Rückblick von Corepath Wealth Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Corepath Wealth Partners 38 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Corepath Wealth Partners investierte 5,57 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 98.720 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF; sie wurde auf 5,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Corepath Wealth Partners im Q2 2022 war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 98.720 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
- Corepath Wealth Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Corepath Wealth Partners im Q2 2022 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,87 Mio. $.
- Corepath Wealth Partners hat seine Position in Target im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 296.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Corepath Wealth Partners machen im Q2 2022 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- Corepath Wealth Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Corepath Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 135 Mio. $.
Auf Grundlage der von Corepath Wealth Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .