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Corepath Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.44억
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
15.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.55%
1년 예상 수익률
+15.27%
3년 예상 수익률
+62.08%
5년 예상 수익률
+49.24%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.35억
AUM 성장
-US$860만
(-6%)
자금 흐름
+US$557만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.76%
보유액
38
신규
2
증가
14
축소
13
청산됨
1
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1019만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$441만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$164만 |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$49.1만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$40.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$587만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$582만 |
| 3 |
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
|
+US$40.1만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$29.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$17.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.69% |
| 2 | 정보기술 | 0.69% |
| 3 | 헬스케어 | 0.37% |
| 4 | 산업재 | 0.24% |
| 5 | 필수소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$3075만 | 22.75% |
80,937
+3,983
| +5% | +US$164만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289억
| US$1392만 | 10.3% |
210,617
-2,497
| -1% | -US$17.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$1189만 | 8.8% |
196,708
+3,364
| +2% | +US$22.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$994만 | 7.36% |
+98,720
| 신규 | +US$1019만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$913만 | 6.76% |
89,651
+3,094
| +4% | +US$31.8만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$772만 | 5.72% |
45,545
+2,202
| +5% | +US$40.6만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$717만 | 5.31% |
348,034
-960
| -0.3% | -US$2.29만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
8
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.3억
| US$634만 | 4.69% |
134,255
+10,285
| +8% | +US$49.1만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$631만 | 4.67% |
164,215
+6,111
| +4% | +US$25.6만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$460만 | 3.4% |
40,341
-49,067
| -55% | -US$582만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77억
| US$411만 | 3.04% |
47,065
+134
| +0.3% | +US$1.28만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$402만 | 2.98% |
+25,244
| 신규 | +US$441만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$353만 | 2.61% |
31,800
-51,974
| -62% | -US$587만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$130억
| US$320만 | 2.37% |
63,683
+341
| +0.5% | +US$1.73만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| US$206만 | 1.52% |
27,638
+561
| +2% | +US$4.36만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
16
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.53억
| US$158만 | 1.17% |
23,821
-3
| -0% | -US$210 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$154만 | 1.14% |
11,915
+491
| +4% | +US$6.93만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$3171억
| US$71만 | 0.53% |
18,819
-1
| -0% | -US$43 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$69만 | 0.51% |
14,576
+185
| +1% | +US$9.33천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$55.7만 | 0.41% |
2,372
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$50.6만 | 0.37% |
3,722
+48
| +1% | +US$7.08천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$48.3만 | 0.36% |
12,774
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$46.2만 | 0.34% |
2,629
+802
| +44% | +US$14.3만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$41.4만 | 0.31% |
8,205
-384
| -4% | -US$1.96만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.5억
| US$40.8만 | 0.3% |
6,823
-118
| -2% | -US$7.76천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
FPC
SL
Corepath Wealth Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Corepath Wealth Partners의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$1.35억였으며 전 분기 US$1.44억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Corepath Wealth Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$557만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, 98,720주를 보유했으며 가치는 US$994만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$587만 규모 줄였어요.
- Corepath Wealth Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, US$994만 상당의 98,720주를 매수했어요.
- Corepath Wealth Partners 측이 2022년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$164만 규모예요.
- Corepath Wealth Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$587만예요.
- Corepath Wealth Partners 측은 2022년 2분기에 Target 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corepath Wealth Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 80% 비중을 차지해요.
- Corepath Wealth Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Corepath Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$1.35억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Corepath Wealth Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.