Wir sind mit live! Mehr erfahren
Corepath Wealth Partners

Corepath Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 144 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,84 Mio. $
Kapitalfluss %
2,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,27 %
Position
43
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+7,49 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,55 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,02 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,16 Mio. $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+667.053 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+8 Mio. $
2
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+2,2 Mio. $
3
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+546.144 $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+543.099 $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+200.499 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,82 %
2 Technologie 0,78 %
3 Gesundheitswesen 0,26 %
4 Industrie 0,14 %
5 Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
44,1 Mio. $ 25,85 %
97.180
+6.041
+7 % +2,55 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
IUSV-Symbol
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,8 Mrd. $
18,3 Mio. $ 10,75 %
230.016
+2.803
+1 % +209.342 $
2020 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
18 Mio. $ 10,55 %
183.288
+75.724
+70 % +7,49 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
15,1 Mio. $ 8,86 %
204.666
-7.479
-4 % -543.099 $
2020 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 6,51 %
57.295
+6.508
+13 % +1,16 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
EFV-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
9,9 Mio. $ 5,79 %
395.732
+11.802
+3 % +290.519 $
2020 Q4
10 Quartale
EEM-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28 Mrd. $
8,16 Mio. $ 4,79 %
198.745
+16.962
+9 % +667.053 $
2020 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
7,71 Mio. $ 4,52 %
42.470
+11.009
+35 % +2,02 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
ISTB-Symbol
9
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
7,13 Mio. $ 4,18 %
152.374
+1.389
+0,9 % +65.268 $
2020 Q4
10 Quartale
IJS-Symbol
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,67 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,47 %
43.159
-5.974
-12 % -546.144 $
2020 Q4
10 Quartale
LQD-Symbol
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,19 %
34.629
+2.568
+8 % +277.708 $
2020 Q4
10 Quartale
IAGG-Symbol
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,1 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,12 %
73.371
+4.484
+7 % +219.850 $
2020 Q4
10 Quartale
HYG-Symbol
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,59 %
35.994
+6.111
+20 % +456.038 $
2020 Q4
10 Quartale
STIP-Symbol
14
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,43 %
24.967
-81.371
-77 % -8 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,18 %
14.116
+1.925
+16 % +267.362 $
2020 Q4
10 Quartale
TIP-Symbol
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,93 %
14.815
-20.235
-58 % -2,2 Mio. $
2021 Q1
9 Quartale
CDC-Symbol
17
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
750 Mio. $
1,48 Mio. $ 0,87 %
25.653
+1.539
+6 % +90.567 $
2020 Q4
10 Quartale
DGRO-Symbol
18
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,8 Mrd. $
755.620 $ 0,44 %
14.576
– –
2020 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
217 Mrd. $
678.112 $ 0,4 %
13.974
+1.200
+9 % +52.039 $
2020 Q4
10 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
306 Mrd. $
645.383 $ 0,38 %
18.778
– –
2020 Q4
10 Quartale
IVE-Symbol
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
635.199 $ 0,37 %
3.876
-843
-18 % -129.699 $
2020 Q4
10 Quartale
VHT-Symbol
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
562.925 $ 0,33 %
2.320
-52
-2 % -12.651 $
2020 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
446.738 $ 0,26 %
2.303
+91
+4 % +15.857 $
2020 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,8 Mrd. $
422.769 $ 0,25 %
5.898
– –
2020 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
692 Mrd. $
418.195 $ 0,25 %
2.629
– –
2020 Q4
10 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

Sharp Capital Gestora de Recursos
Sharp Capital Gestora de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 144 Mio. $ AUM 5,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marble Bar Asset Management LLP
Marble Bar Asset Management LLP London 144 Mio. $ AUM
Acuta Capital Partners
Acuta Capital Partners Redwood City, California 143 Mio. $ AUM 773,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPC
Flax Pond Capital Falmouth, Massachusetts 143 Mio. $ AUM
Clifford Group
Clifford Group Wayland, Massachusetts 145 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elizabeth Park Capital Advisors
Elizabeth Park Capital Advisors Pepper Pike, Ohio 145 Mio. $ AUM 35,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pangea Capital Gestao de Recursos
Pangea Capital Gestao de Recursos Rio De Janeiro 145 Mio. $ AUM 2,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWP Investment Management
SWP Investment Management Independence, Ohio 145 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corepath Wealth Partners für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Corepath Wealth Partners 43 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Corepath Wealth Partners für Q2 2023 weist 3 neu, 17 erhöht, 11 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 6.975 Aktien im Wert von 329.081 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Corepath Wealth Partners im Q2 2023 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 6.975 Aktien im Wert von 329.081 $.
  • Corepath Wealth Partners hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Corepath Wealth Partners im Q2 2023 entfiel auf iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8 Mio. $.
  • Corepath Wealth Partners hat seine Position in Target im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 200.499 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corepath Wealth Partners machen im Q2 2023 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Corepath Wealth Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Corepath Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corepath Wealth Partners für Q2 2023 am 19. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .