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Corepath Wealth Partners

Corepath Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 144 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
Kapitalfluss
+2,52 Mio. $
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,25 %
Position
34
Neu
4
Aufgestockt
13
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+572.244 $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+491.694 $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+386.913 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+344.660 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+342.786 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+305.742 $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+254.362 $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+147.825 $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+81.702 $
5
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+77.814 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,22 %
2 Technologie 1,61 %
3 Gesundheitswesen 0,26 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,25 %
5 Kommunikationsdienste 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
34,6 Mio. $ 29,19 %
55.114
+597
+1 % +342.786 $
2020 Q4
18 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
13,1 Mio. $ 11,03 %
132.840
+5.018
+4 % +491.694 $
2020 Q4
18 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
10,1 Mio. $ 8,52 %
112.831
+1.527
+1 % +130.372 $
2020 Q4
18 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
8,83 Mio. $ 7,44 %
28.734
-840
-3 % -254.362 $
2022 Q2
12 Quartale
IUSV-Symbol
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,9 Mrd. $
8,61 Mio. $ 7,26 %
89.373
-425
-0,5 % -38.357 $
2020 Q4
18 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
7,35 Mio. $ 6,2 %
32.939
-406
-1 % -81.702 $
2020 Q4
18 Quartale
ISTB-Symbol
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
5,57 Mio. $ 4,69 %
115.079
-6.335
-5 % -305.742 $
2020 Q4
18 Quartale
EFV-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
5,45 Mio. $ 4,59 %
170.370
+750
+0,4 % +22.947 $
2020 Q4
18 Quartale
EEM-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
5,36 Mio. $ 4,52 %
110.022
+2.523
+2 % +113.453 $
2020 Q4
18 Quartale
LQD-Symbol
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,81 %
30.532
+1.585
+5 % +170.080 $
2020 Q4
18 Quartale
HYG-Symbol
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
2,47 Mio. $ 2,08 %
30.681
+2.076
+7 % +163.559 $
2020 Q4
18 Quartale
IAGG-Symbol
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,71 %
39.620
+2.342
+6 % +118.666 $
2020 Q4
18 Quartale
IJS-Symbol
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,68 %
19.155
-824
-4 % -77.814 $
2020 Q4
18 Quartale
IWB-Symbol
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,07 %
3.698
+1.823
+97 % +572.244 $
2025 Q1
1 Quartal
STIP-Symbol
15
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
885.146 $ 0,75 %
8.644
-1.441
-14 % -147.825 $
2022 Q2
12 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
848.572 $ 0,72 %
4.724
– –
2020 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
837.119 $ 0,71 %
1.505
+693
+85 % +344.660 $
2025 Q1
1 Quartal
TIP-Symbol
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
590.298 $ 0,5 %
5.398
+1
+0 % +109 $
2021 Q1
17 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
583.184 $ 0,49 %
3.660
-383
-9 % -48.199 $
2024 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
574.664 $ 0,48 %
1.152
+10
+0,9 % +4.343 $
2023 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
461.170 $ 0,39 %
2.160
+17
+0,8 % +3.433 $
2020 Q4
18 Quartale
IWR-Symbol
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
419.787 $ 0,35 %
+4.479
Neu +386.913 $
2025 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
410.157 $ 0,35 %
5.568
– –
2020 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
378.480 $ 0,32 %
605
– –
2024 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
303.127 $ 0,26 %
1.943
-41
-2 % -6.302 $
2020 Q4
18 Quartale
1
2

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FPC
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Clifford Group
Clifford Group Wayland, Massachusetts 145 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pangea Capital Gestao de Recursos
Pangea Capital Gestao de Recursos Rio De Janeiro 145 Mio. $ AUM 2,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWP Investment Management
SWP Investment Management Independence, Ohio 145 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
Sonnipe Ltd Douglas, Isle Of Man 143 Mio. $ AUM 76,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corepath Wealth Partners für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Corepath Wealth Partners 34 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Corepath Wealth Partners für Q2 2025 weist 4 neu, 13 erhöht und 9 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell Mid-Cap ETF: 4.479 Aktien im Wert von 419.787 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 305.742 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Corepath Wealth Partners im Q2 2025 war iShares Russell Mid-Cap ETF: 4.479 Aktien im Wert von 419.787 $.
  • Corepath Wealth Partners hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 572.244 $.
  • Der größte Positionsabbau von Corepath Wealth Partners im Q2 2025 entfiel auf iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 305.742 $.
  • Die zehn größten Positionen von Corepath Wealth Partners machen im Q2 2025 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Corepath Wealth Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Corepath Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corepath Wealth Partners für Q2 2025 am 8. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .