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Corepath Wealth Partners

Corepath Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 144 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
94,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,49 Mio. $
Kapitalfluss
+439.549 $
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,88 %
Position
25
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+353.974 $
2
VTWO-Symbol
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+277.706 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+262.144 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+218.688 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+191.982 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+586.298 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+439.597 $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+277.141 $
4
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+152.684 $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+125.338 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,16 %
2 Technologie 2,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,3 %
4 Gesundheitswesen 0,29 %
5 Finanzwesen 0,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
27,5 Mio. $ 28,98 %
49.200
-836
-2 % -439.597 $
2020 Q4
14 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
10,8 Mio. $ 11,42 %
110.934
+3.667
+3 % +353.974 $
2020 Q4
14 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
8,07 Mio. $ 8,51 %
101.281
+1.462
+1 % +115.811 $
2020 Q4
14 Quartale
IUSV-Symbol
4
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,9 Mrd. $
7,64 Mio. $ 8,06 %
86.999
-6.652
-7 % -586.298 $
2020 Q4
14 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
6,41 Mio. $ 6,76 %
31.703
-31
-0,1 % -6.265 $
2020 Q4
14 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
6,36 Mio. $ 6,71 %
29.139
+248
+0,9 % +53.639 $
2022 Q2
8 Quartale
ISTB-Symbol
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
5,43 Mio. $ 5,73 %
114.339
+2.342
+2 % +110.453 $
2020 Q4
14 Quartale
EEM-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
4,26 Mio. $ 4,49 %
97.606
-2.988
-3 % -125.338 $
2020 Q4
14 Quartale
EFV-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
4,15 Mio. $ 4,37 %
153.306
-10.196
-6 % -277.141 $
2020 Q4
14 Quartale
LQD-Symbol
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,84 %
24.859
+803
+3 % +85.700 $
2020 Q4
14 Quartale
HYG-Symbol
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
1,97 Mio. $ 2,08 %
25.426
+580
+2 % +44.593 $
2020 Q4
14 Quartale
IJS-Symbol
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
1,91 Mio. $ 2,01 %
19.776
-1.118
-5 % -109.877 $
2020 Q4
14 Quartale
IAGG-Symbol
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,67 %
31.583
+555
+2 % +27.600 $
2020 Q4
14 Quartale
STIP-Symbol
14
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,43 %
13.617
-518
-4 % -51.389 $
2022 Q2
8 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
770.206 $ 0,81 %
4.797
+1.139
+31 % +182.046 $
2020 Q4
14 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
325 Mrd. $
613.680 $ 0,65 %
18.055
-1
-0 % -33 $
2020 Q4
14 Quartale
TIP-Symbol
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
594.370 $ 0,63 %
5.556
-1.436
-21 % -152.684 $
2021 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
590.485 $ 0,62 %
2.592
+72
+3 % +13.427 $
2020 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
447.189 $ 0,47 %
959
+445
+87 % +187.932 $
2023 Q2
4 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
347.110 $ 0,37 %
5.376
+750
+16 % +43.737 $
2020 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
284.379 $ 0,3 %
+1.427
Neu +262.144 $
2024 Q2
0 Quartale
VTWO-Symbol
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,6 Mrd. $
277.603 $ 0,29 %
+3.397
Neu +277.706 $
2024 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
277.343 $ 0,29 %
+2.163
Neu +218.688 $
2024 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
276.557 $ 0,29 %
1.901
+126
+7 % +18.739 $
2020 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
201.374 $ 0,21 %
+982
Neu +191.982 $
2024 Q2
0 Quartale

Ähnliche Fonds

Sharp Capital Gestora de Recursos
Sharp Capital Gestora de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 144 Mio. $ AUM 5,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marble Bar Asset Management LLP
Marble Bar Asset Management LLP London 144 Mio. $ AUM
Acuta Capital Partners
Acuta Capital Partners Redwood City, California 143 Mio. $ AUM 773,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPC
Flax Pond Capital Falmouth, Massachusetts 143 Mio. $ AUM
Clifford Group
Clifford Group Wayland, Massachusetts 145 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pangea Capital Gestao de Recursos
Pangea Capital Gestao de Recursos Rio De Janeiro 145 Mio. $ AUM 2,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWP Investment Management
SWP Investment Management Independence, Ohio 145 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
Sonnipe Ltd Douglas, Isle Of Man 143 Mio. $ AUM 76,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corepath Wealth Partners für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Corepath Wealth Partners 25 Positionen im Wert von 94,8 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 90,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Corepath Wealth Partners für Q2 2024 weist 4 neu, 12 erhöht und 9 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 2000 ETF: 3.397 Aktien im Wert von 277.603 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P US Value ETF mit einem geschätzten Wert von 586.298 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Corepath Wealth Partners im Q2 2024 war Vanguard Russell 2000 ETF: 3.397 Aktien im Wert von 277.603 $.
  • Corepath Wealth Partners hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 353.974 $.
  • Der größte Positionsabbau von Corepath Wealth Partners im Q2 2024 entfiel auf iShares Core S&P US Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 586.298 $.
  • Die zehn größten Positionen von Corepath Wealth Partners machen im Q2 2024 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 94,8 Mio. $ aus.
  • Corepath Wealth Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Corepath Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 94,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corepath Wealth Partners für Q2 2024 am 12. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .