Corepath Wealth Partnerss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Corepath Wealth Partners Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-4.429	Geschlossen	-769.672 $	–	33
2023 Q4	769.672 $	Kaufen	4.429 +153	+4 %	+24.591 $	0,43 %	20
2023 Q3	655.938 $	Kaufen	4.276 +400	+10 %	+64.654 $	0,4 %	20
2023 Q2	635.199 $	Verkaufen	3.876 -843	-18 %	-129.699 $	0,37 %	21
2023 Q1	722.101 $	Kaufen	4.719 +965	+26 %	+145.826 $	0,45 %	19
2022 Q4	560.660 $	Kaufen	3.754 +13	+0,3 %	+1.856 $	0,37 %	20
2022 Q3	499.000 $	Kaufen	3.741 +19	+0,5 %	+2.692 $	0,37 %	20
2022 Q2	506.000 $	Kaufen	3.722 +48	+1 %	+7.084 $	0,37 %	21
2022 Q1	562.000 $	Verkaufen	3.674 -225	-6 %	-34.623 $	0,39 %	20
2021 Q4	615.000 $	Kaufen	3.899 +84	+2 %	+12.774 $	0,44 %	20
2021 Q3	564.000 $	Halten	3.815	–	–	0,43 %	21
2021 Q2	573.000 $	Halten	3.815	–	–	0,44 %	21
2021 Q1	549.000 $	Kaufen	3.815 +20	+0,5 %	+2.693 $	0,48 %	20
2020 Q4	487.000 $	Kaufen	+3.795	Neu	+458.981 $	0,51 %	22

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Corepath Wealth Partners: Q1 2024 im Rückblick

Corepath Wealth Partners hat die Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 4.429 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 769.672 $.

Corepath Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVE und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 769.672 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 1.359 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Corepath Wealth Partners meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in iShares S&P 500 Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Corepath Wealth Partners verkaufte 4.429 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 769.672 $.
Corepath Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Corepath Wealth Partners in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2023 mit 769.672 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 1.359 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Corepath Wealth Partners für Q1 2024 am 29. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .