Merited Wealths U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Merited Wealth Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	433.614 $	Verkaufen	6.526 -474	-7 %	-33.379 $	0,3 %	44
2026 Q2	489.313 $	Verkaufen	7.000 -295	-4 %	-19.713 $	0,35 %	50
2026 Q1	455.573 $	Verkaufen	7.295 -828	-10 %	-52.587 $	0,38 %	56
2025 Q4	483.644 $	Kaufen	+8.123	Neu	+473.988 $	0,45 %	52

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Merited Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Merited Wealth verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 6,8 %, verkaufte schätzungsweise 33.379 $ und hielt danach 6.526 Aktien im Wert von 433.614 $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

Merited Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 489.313 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Merited Wealth 6.526 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 433.614 $.
Merited Wealth verkaufte 474 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 33.379 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,3 % des Portfolios von Merited Wealth aus und war dessen Position auf Rang 44.
Merited Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Merited Wealth in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 489.313 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Merited Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .