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MC

Matters Capital Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 21,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,1 Mio. $
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
7,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,54 %
Position
78
Neu
14
Aufgestockt
16
Reduziert
9
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,39 Mio. $
2
CAIE-Symbol
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
+7,42 Mio. $
3
BCS-Symbol
Barclays
BCS
+261.407 $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+222.769 $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+218.165 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,65 Mio. $
2
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+1,64 Mio. $
3
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+1,02 Mio. $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+935.747 $
5
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+825.875 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,1 %
2 Technologie 24,26 %
3 Kommunikationsdienste 6,55 %
4 Gesundheitswesen 3,85 %
5 Finanzwesen 3,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,1 Mio. $ 7,03 %
+13.650
Neu +9,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWY-Symbol
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
9,21 Mio. $ 6,44 %
31.688
+3
+0 % +847 $
2025 Q4
2 Quartale
CAIE-Symbol
3
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
7,5 Mio. $ 5,25 %
+275.500
Neu +7,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
4
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
7,02 Mio. $ 4,91 %
12.076
-4.018
-25 % -1,65 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,05 Mio. $ 4,23 %
8.096
– –
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,94 Mio. $ 4,16 %
61.518
+110
+0,2 % +10.566 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
7
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
5,86 Mio. $ 4,1 %
12.275
– –
2025 Q4
2 Quartale
IWX-Symbol
8
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
5,49 Mio. $ 3,84 %
52.223
+20
+0 % +2.024 $
2025 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
9
ASML
ASML
631 Mrd. $
4,73 Mio. $ 3,31 %
2.378
-308
-11 % -490.251 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,67 Mio. $ 3,27 %
13.081
-9
-0,1 % -3.240 $
2025 Q4
2 Quartale
HEFA-Symbol
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,16 %
96.271
– –
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,3 Mio. $ 3,01 %
21.488
-2.476
-10 % -509.079 $
2025 Q4
2 Quartale
B-Symbol
13
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,66 %
103.461
– –
2025 Q4
2 Quartale
XMMO-Symbol
14
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,32 %
19.497
– –
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3 Mio. $ 2,1 %
36.262
+677
+2 % +53.963 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,85 Mio. $ 1,99 %
11.962
– –
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,85 Mio. $ 1,99 %
2.374
– –
2025 Q4
2 Quartale
IWS-Symbol
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,81 %
15.752
+6
+0 % +947 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,56 Mio. $ 1,79 %
6.872
– –
2025 Q4
2 Quartale
JQUA-Symbol
20
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,75 %
34.592
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPLV-Symbol
21
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,49 %
28.371
– –
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,46 %
20.698
-1.297
-6 % -130.396 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,05 Mio. $ 1,44 %
3.645
– –
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,41 %
4.033
– –
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,33 %
17.680
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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Camelot Portfolios Maumee, Ohio 143 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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VAM
Vienna Asset Management Saratoga, California 143 Mio. $ AUM 12,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Strategic Value Bank Partners Cleveland, Ohio 143 Mio. $ AUM 32,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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White Knight Strategic Wealth Advisors Princeton, New Jersey 143 Mio. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Gilbert Capital Group North Yarmouth, Maine 143 Mio. $ AUM 25,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Matters Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Matters Capital 78 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Matters Capital investierte 11,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 13.650 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Advanced Micro Devices; sie wurde auf 1,65 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Matters Capital im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 13.650 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
  • Matters Capital hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 199.991 $.
  • Der größte Positionsabbau von Matters Capital im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
  • Matters Capital hat seine Position in Progressive im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Matters Capital machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • Matters Capital eröffnete 14 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Matters Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von Matters Capital für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .