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Matters Capital Portfolio-Positionen
AUM
143 Mio. $
Umschlag
21,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,1 Mio. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,54 %
Position
78
Neu
14
Aufgestockt
16
Reduziert
9
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+9,39 Mio. $ |
| 2 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+7,42 Mio. $ |
| 3 |
Barclays
BCS
|
+261.407 $ |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+222.769 $ |
| 5 |
Seagate
STX
|
+218.165 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,65 Mio. $ |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+1,64 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+1,02 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+935.747 $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+825.875 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,1 % |
| 2 | Technologie | 24,26 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,85 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1,31 % |
12.748
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 1,2 % |
23.835
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 1,2 % |
4.401
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
29
Constellation Energy
CEG
99,3 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 1,09 % |
6.284
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 1,55 Mio. $ | 1,08 % |
2.253
+300
| +15 % | +199.991 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
Energy Transfer Partners
ET
66,9 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 1,07 % |
80.271
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 1 % |
20.030
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
33
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,7 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,99 % |
11.598
+3
| +0 % | +341 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,3 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,9 % |
8.794
+1
| +0 % | +138 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
7.131
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
36
Allstate
ALL
66 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,81 % |
4.854
-3.800
| -44 % | -825.875 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
37
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,8 % |
11.503
+74
| +0,6 % | +7.322 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,7 % |
2.310
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
iShares Bitcoin Trust
IBIT
57,2 Mrd. $
| 987.814 $ | 0,69 % |
29.673
+3.000
| +11 % | +122.034 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 944.348 $ | 0,66 % |
13.254
+1.900
| +17 % | +132.347 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
41
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 940.537 $ | 0,66 % |
3.250
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
42
Dell
DELL
236 Mrd. $
| 884.924 $ | 0,62 % |
2.051
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
43
Celestica
CLS
32 Mrd. $
| 795.994 $ | 0,56 % |
2.182
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
Visa
V
784 Mrd. $
| 791.166 $ | 0,55 % |
2.306
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
45
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 694.342 $ | 0,49 % |
7.652
-11.220
| -59 % | -1,02 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
46
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 607.699 $ | 0,43 % |
7.387
+10
| +0,1 % | +837 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 527.429 $ | 0,37 % |
1.740
+170
| +11 % | +48.720 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
48
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
| 494.114 $ | 0,35 % |
464
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
49
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 442.942 $ | 0,31 % |
1.462
+200
| +16 % | +56.655 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
50
Eaton
ETN
139 Mrd. $
| 430.381 $ | 0,3 % |
1.010
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von Matters Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Matters Capital 78 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Matters Capital investierte 11,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 13.650 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Advanced Micro Devices; sie wurde auf 1,65 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Matters Capital im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 13.650 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
- Matters Capital hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 199.991 $.
- Der größte Positionsabbau von Matters Capital im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
- Matters Capital hat seine Position in Progressive im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Matters Capital machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
- Matters Capital eröffnete 14 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Matters Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 143 Mio. $.
Auf Grundlage der von Matters Capital für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .