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FWA

Fulcrum Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 144 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss
+9,23 Mio. $
Kapitalfluss %
6,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,09 %
Position
92
Neu
11
Aufgestockt
35
Reduziert
24
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+5,48 Mio. $
2
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+2,79 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+2,26 Mio. $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+2,19 Mio. $
5
SGVT-Symbol
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
+1,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+1,86 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+1,75 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,48 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,29 Mio. $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,01 %
2 Technologie 28,22 %
3 Finanzwesen 7,66 %
4 Industrie 7,19 %
5 Gesundheitswesen 6,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOL-Symbol
1
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,88 Mrd. $
11,3 Mio. $ 7,9 %
286.902
+18.937
+7 % +768.643 $
2025 Q4
3 Quartale
VGK-Symbol
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,7 Mrd. $
11 Mio. $ 7,64 %
126.418
+60.828
+93 % +5,48 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
10,9 Mio. $ 7,61 %
21.313
-1.158
-5 % -535.529 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
8,39 Mio. $ 5,84 %
36.730
+462
+1 % +99.050 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
8,26 Mio. $ 5,75 %
24.804
-215
-0,9 % -69.057 $
2025 Q4
3 Quartale
PHYS-Symbol
6
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
7,78 Mio. $ 5,42 %
248.927
-1.034
-0,4 % -33.334 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
5,56 Mio. $ 3,87 %
22.331
-211
-0,9 % -53.610 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
5,32 Mio. $ 3,7 %
7.586
-309
-4 % -215.821 $
2025 Q4
3 Quartale
SGVT-Symbol
9
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
931 Mio. $
4,79 Mio. $ 3,33 %
47.530
+16.273
+52 % +1,64 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
TSM-Symbol
10
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
4,36 Mio. $ 3,03 %
9.556
+23
+0,2 % +9.745 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
3,77 Mio. $ 2,62 %
11.053
+622
+6 % +214.415 $
2025 Q4
3 Quartale
GE-Symbol
12
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,38 %
10.929
+1.677
+18 % +580.950 $
2025 Q4
3 Quartale
MUFG-Symbol
13
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
242 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,15 %
134.186
-20.194
-13 % -455.393 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
3,03 Mio. $ 2,11 %
6.084
+110
+2 % +55.497 $
2025 Q4
3 Quartale
ORCL-Symbol
15
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,94 %
20.296
+15.547
+327 % +2,19 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
PGR-Symbol
16
Progressive
PGR
129 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,87 %
+12.931
Neu +2,79 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
2,44 Mio. $ 1,7 %
7.091
-11
-0,2 % -3.818 $
2025 Q4
3 Quartale
AZN-Symbol
18
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,65 %
14.712
+1.467
+11 % +244.494 $
2026 Q1
2 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,65 %
22.854
+5.222
+30 % +573.331 $
2025 Q4
3 Quartale
IXN-Symbol
20
iShares Global Tech ETF
IXN
9,16 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,61 %
15.622
+58
+0,4 % +8.104 $
2026 Q2
1 Quartal
MCK-Symbol
21
McKesson
MCK
120 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,58 %
2.666
-1.267
-32 % -1,09 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,5 %
+2.661
Neu +2,26 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CMI-Symbol
23
Cummins
CMI
73,8 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,2 %
3.333
+1.048
+46 % +632.410 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
1,52 Mio. $ 1,06 %
4.333
-3.926
-48 % -1,48 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
JAAA-Symbol
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,99 %
28.121
+670
+2 % +33.903 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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FF
Fox Financial Wyomissing, Pennsylvania 144 Mio. $ AUM 28,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YAVAPFMC
Yahav Achim Ve Achayot - Provident Funds Management Company Tel-Aviv, Israel 144 Mio. $ AUM 82,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Acuta Capital Partners Redwood City, California 143 Mio. $ AUM 773,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPC
Flax Pond Capital Falmouth, Massachusetts 143 Mio. $ AUM
PF
PlanWiser Financial Colorado Springs, Colorado 144 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AVA
Atlas Venture Advisors Boston, Massachusetts 143 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOM
Bank of Marin Novato, California 143 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
COFSG
Carbahal Olsen Financial Services Group Davis, California 144 Mio. $ AUM 24,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fulcrum Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fulcrum Wealth Advisors 92 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Fulcrum Wealth Advisors investierte 9,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Progressive: 12.931 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pfizer; sie wurde auf 1,86 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fulcrum Wealth Advisors im Q3 2026 war Progressive: 12.931 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $.
  • Fulcrum Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Europe ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fulcrum Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 1,86 Mio. $.
  • Fulcrum Wealth Advisors hat seine Position in Honeywell im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fulcrum Wealth Advisors machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Fulcrum Wealth Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Fulcrum Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fulcrum Wealth Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .