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RA

Rubicon Advisors Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 30,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,4 Mio. $
Kapitalfluss
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss %
8,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,05 %
Position
95
Neu
20
Aufgestockt
32
Reduziert
28
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLCG-Symbol
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
+4,68 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+3,57 Mio. $
3
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+3,21 Mio. $
4
ATFV-Symbol
Alger 35 ETF
ATFV
+2,86 Mio. $
5
DBMF-Symbol
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
+1,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COWG-Symbol
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
+4,34 Mio. $
2
NBSD-Symbol
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
+3,63 Mio. $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+2,45 Mio. $
4
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+1,82 Mio. $
5
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+1,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,35 %
2 Technologie 20,1 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,24 %
4 Kommunikationsdienste 6,34 %
5 Finanzwesen 2,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,1 Mio. $ 10,26 %
48.674
-143
-0,3 % -40.903 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
2
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
9,14 Mio. $ 6,66 %
21.737
-505
-2 % -200.847 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,92 Mio. $ 5,77 %
39.568
+424
+1 % +87.177 $
2025 Q4
2 Quartale
BUFR-Symbol
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
7,59 Mio. $ 5,53 %
207.730
+23.011
+12 % +824.217 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
5,25 Mio. $ 3,82 %
42.042
-20.524
-33 % -2,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FLCG-Symbol
6
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
627 Mio. $
4,69 Mio. $ 3,42 %
+140.880
Neu +4,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,66 Mio. $ 3,39 %
13.181
+275
+2 % +98.282 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,63 Mio. $ 3,37 %
19.421
+49
+0,3 % +12.299 $
2025 Q4
2 Quartale
DBMF-Symbol
9
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
4,19 Mio. $ 3,05 %
137.009
+62.116
+83 % +1,91 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TIP-Symbol
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,79 %
34.958
+14.973
+75 % +1,66 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,69 %
+22.487
Neu +3,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBDR-Symbol
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,34 %
+132.570
Neu +3,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ATFV-Symbol
13
Alger 35 ETF
ATFV
459 Mio. $
3,12 Mio. $ 2,27 %
+75.221
Neu +2,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGMS-Symbol
14
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,11 %
105.834
-5.797
-5 % -159.356 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,7 Mio. $ 1,97 %
7.567
-56
-0,7 % -20.158 $
2025 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,95 %
54.232
+1.931
+4 % +90.926 $
2025 Q4
2 Quartale
NBSD-Symbol
17
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
1,58 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,75 %
47.512
-71.583
-60 % -3,63 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,04 Mio. $ 1,48 %
4.069
-118
-3 % -56.729 $
2025 Q4
2 Quartale
BROS-Symbol
19
Dutch Bros
BROS
5,68 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,43 %
27.371
+1.919
+8 % +110.100 $
2025 Q4
2 Quartale
BUFQ-Symbol
20
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,29 %
44.936
+1.920
+4 % +73.492 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,26 %
+20.870
Neu +1,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DGRW-Symbol
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,25 %
+17.958
Neu +1,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VALQ-Symbol
23
American Century US Quality Value ETF
VALQ
331 Mio. $
1,69 Mio. $ 1,23 %
24.220
-9.350
-28 % -630.345 $
2025 Q4
2 Quartale
LOWV-Symbol
24
AB US Low Volatility Equity ETF
LOWV
203 Mio. $
1,57 Mio. $ 1,15 %
19.775
-6.217
-24 % -492.285 $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,13 %
7.097
+6.021
+560 % +1,26 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

PGWM
Pitti Group Wealth Management Victor, New York 137 Mio. $ AUM 19,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GTS Financial Bloomington, Minnesota 137 Mio. $ AUM
MA
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WealthPoint Financial Cramerton, North Carolina 137 Mio. $ AUM
FJWM
Ferguson Johnson Wealth Management Rockville, Maryland 137 Mio. $ AUM
FF
Farnam Financial Phoenix, Arizona 137 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBNY
Trustco Bank (New York) Albany, New York 137 Mio. $ AUM 57,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPM
Mountaineer Partners Management New York 137 Mio. $ AUM 91,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rubicon Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rubicon Advisors 95 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Rubicon Advisors investierte 12,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF: 140.880 Aktien im Wert von 4,69 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF; sie wurde auf 4,34 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rubicon Advisors im Q2 2026 war Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF: 140.880 Aktien im Wert von 4,69 Mio. $.
  • Rubicon Advisors hat seine Position in iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rubicon Advisors im Q2 2026 entfiel auf Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,34 Mio. $.
  • Rubicon Advisors hat seine Position in First Trust Value Line Dividend Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rubicon Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Rubicon Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rubicon Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rubicon Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .