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RA
Rubicon Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
30.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.62%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
+US$2245萬
(+20%)
資金流向
+US$1215萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.05%
持股
95
新
20
增持
32
減碼
28
已平倉
9
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
|
+US$468萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$357萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$321萬 |
| 4 |
Alger 35 ETF
ATFV
|
+US$286萬 |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+US$434萬 |
| 2 |
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
|
+US$363萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$245萬 |
| 4 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$182萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$144萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.35% |
| 2 | 科技 | 20.1% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.24% |
| 4 | 通訊服務 | 6.34% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1408萬 | 10.26% |
48,674
-143
| -0.3% | -US$4.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$914萬 | 6.66% |
21,737
-505
| -2% | -US$20.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$792萬 | 5.77% |
39,568
+424
| +1% | +US$8.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$759萬 | 5.53% |
207,730
+23,011
| +12% | +US$82.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$525萬 | 3.82% |
42,042
-20,524
| -33% | -US$245萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
US$6.27億
| US$469萬 | 3.42% |
+140,880
| 新 | +US$468萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$466萬 | 3.39% |
13,181
+275
| +2% | +US$9.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$463萬 | 3.37% |
19,421
+49
| +0.3% | +US$1.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$419萬 | 3.05% |
137,009
+62,116
| +83% | +US$191萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$383萬 | 2.79% |
34,958
+14,973
| +75% | +US$166萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$369萬 | 2.69% |
+22,487
| 新 | +US$357萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$321萬 | 2.34% |
+132,570
| 新 | +US$321萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Alger 35 ETF
ATFV
US$4.59億
| US$312萬 | 2.27% |
+75,221
| 新 | +US$286萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$289萬 | 2.11% |
105,834
-5,797
| -5% | -US$15.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$270萬 | 1.97% |
7,567
-56
| -0.7% | -US$2.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$267萬 | 1.95% |
54,232
+1,931
| +4% | +US$9.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$15.8億
| US$240萬 | 1.75% |
47,512
-71,583
| -60% | -US$363萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$204萬 | 1.48% |
4,069
-118
| -3% | -US$5.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Dutch Bros
BROS
US$56.8億
| US$197萬 | 1.43% |
27,371
+1,919
| +8% | +US$11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3億
| US$176萬 | 1.29% |
44,936
+1,920
| +4% | +US$7.35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$173萬 | 1.26% |
+20,870
| 新 | +US$166萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$172萬 | 1.25% |
+17,958
| 新 | +US$170萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
American Century US Quality Value ETF
VALQ
US$3.31億
| US$169萬 | 1.23% |
24,220
-9,350
| -28% | -US$63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
AB US Low Volatility Equity ETF
LOWV
US$2.03億
| US$157萬 | 1.15% |
19,775
-6,217
| -24% | -US$49.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$156萬 | 1.13% |
7,097
+6,021
| +560% | +US$126萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PGWM
GF
MA
WF
FJWM
FF
TBNY
MPM
Rubicon Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rubicon Advisors持有95個部位，價值US$1.37億，較前一季的US$1.15億增加20%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Rubicon Advisors在2026年第2季投入US$1215萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF：共140,880股，價值US$469萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的54%，較前一季的54%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF，估計減持了US$434萬。
- Rubicon Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF：共買進140,880股，價值US$469萬。
- Rubicon Advisors在2026年第2季增持iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF的幅度最大，估計增加US$191萬。
- Rubicon Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF，估計減持了US$434萬。
- Rubicon Advisors於2026年第2季完全出清First Trust Value Line Dividend Fund，估計賣出金額為US$182萬。
- 在2026年第2季，Rubicon Advisors的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占48%。
- Rubicon Advisors在2026年第2季新增了20個部位，並平倉9個部位。
- Rubicon Advisors的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$1.37億。
根據Rubicon Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。