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MWA
Madson Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.44億
週轉率
11.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.14%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.44億
AUM 成長
-US$347萬
(-2.4%)
資金流向
-US$123萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.19%
持股
101
新
4
增持
29
減碼
37
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$167萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$59.8萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$59.1萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$58.8萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$38.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$105萬 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$59.5萬 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$38萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$36.7萬 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$34.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.68% |
| 2 | 科技 | 10.5% |
| 3 | 醫療保健 | 4.29% |
| 4 | 工業 | 2.24% |
| 5 | 通訊服務 | 1.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$977萬 | 6.8% |
97,013
+5,851
| +6% | +US$58.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$892萬 | 6.21% |
94,477
-1,806
| -2% | -US$17.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$887萬 | 6.17% |
38,017
-1,078
| -3% | -US$25.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$876萬 | 6.1% |
116,160
-2,366
| -2% | -US$18.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$851萬 | 5.93% |
389,326
+26,408
| +7% | +US$59.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$722萬 | 5.03% |
97,872
-8,097
| -8% | -US$59.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$590萬 | 4.11% |
43,375
+570
| +1% | +US$8.25萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$545萬 | 3.79% |
65,594
+20,104
| +44% | +US$167萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
9
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$518萬 | 3.61% |
44,722
+1,915
| +4% | +US$21.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$495萬 | 3.45% |
68,843
+4,543
| +7% | +US$34.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$494萬 | 3.44% |
6,447
-1,373
| -18% | -US$105萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$426萬 | 2.97% |
40,936
-616
| -1% | -US$6.59萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$386萬 | 2.69% |
44,445
+4,246
| +11% | +US$38.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$279萬 | 1.94% |
6,124
-225
| -4% | -US$9.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$262萬 | 1.82% |
5,123
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$244萬 | 1.7% |
58,911
+14,120
| +32% | +US$59.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$236萬 | 1.64% |
24,822
-3,585
| -13% | -US$34.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$221萬 | 1.54% |
50,179
+3,176
| +7% | +US$14.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$213萬 | 1.48% |
19,275
-1,881
| -9% | -US$20.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$203萬 | 1.42% |
3,966
-2
| -0.1% | -US$925 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$201萬 | 1.4% |
7,603
+6
| +0.1% | +US$1,583 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$194萬 | 1.35% |
5,640
-11
| -0.2% | -US$3,818 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$191萬 | 1.33% |
5,425
-43
| -0.8% | -US$1.62萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$154萬 | 1.07% |
29,974
+6,206
| +26% | +US$32.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$133萬 | 0.93% |
4,007
-76
| -2% | -US$2.44萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
BJF
FF
ACP
FPC
YAVAPFMC
AVA
BOM
PWM
Madson Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Madson Wealth Advisors持有101個部位，管理資產為US$1.44億，較前一季的US$1.47億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Madson Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加29檔、減碼37檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共1,378股，價值US$22.4萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$105萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為科技和醫療保健。
- Madson Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進1,378股，價值US$22.4萬。
- Madson Wealth Advisors在2026年第3季增持Dimensional US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$167萬。
- Madson Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$105萬。
- Madson Wealth Advisors於2026年第3季完全出清iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF，估計賣出金額為US$34.8萬。
- 在2026年第3季，Madson Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.44億，前十大持股占51%。
- Madson Wealth Advisors在2026年第3季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Madson Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$1.44億。
根據Madson Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。