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MWA
Madson Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 144 M
Rotación
11.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.47 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 1.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.19%
Posición
101
Nuevas
4
Aumentadas
29
Reducidas
37
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.67 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 598 k |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 591 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 588 k |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 389 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 595 k |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 380 k |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 367 k |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 348 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.68% |
| 2 | Tecnología | 10.5% |
| 3 | Atención médica | 4.29% |
| 4 | Industriales | 2.24% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 9.8 M | 6.8% |
97,013
+5,851
| +6% | +USD 588 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 8.92 M | 6.21% |
94,477
-1,806
| -2% | -USD 175 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 8.87 M | 6.17% |
38,017
-1,078
| -3% | -USD 259 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 8.76 M | 6.1% |
116,160
-2,366
| -2% | -USD 185 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 8.51 M | 5.93% |
389,326
+26,408
| +7% | +USD 591 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 7.22 M | 5.03% |
97,872
-8,097
| -8% | -USD 595 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 5.9 M | 4.11% |
43,375
+570
| +1% | +USD 82.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 5.45 M | 3.79% |
65,594
+20,104
| +44% | +USD 1.67 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 5.18 M | 3.61% |
44,722
+1,915
| +4% | +USD 218 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.95 M | 3.45% |
68,843
+4,543
| +7% | +USD 343 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.94 M | 3.44% |
6,447
-1,373
| -18% | -USD 1.05 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 4.26 M | 2.97% |
40,936
-616
| -1% | -USD 65.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 3.86 M | 2.69% |
44,445
+4,246
| +11% | +USD 383 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 2.79 M | 1.94% |
6,124
-225
| -4% | -USD 95.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 2.62 M | 1.82% |
5,123
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 2.44 M | 1.7% |
58,911
+14,120
| +32% | +USD 598 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 2.36 M | 1.64% |
24,822
-3,585
| -13% | -USD 344 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 2.21 M | 1.54% |
50,179
+3,176
| +7% | +USD 144 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 2.13 M | 1.48% |
19,275
-1,881
| -9% | -USD 207 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.03 M | 1.42% |
3,966
-2
| -0.1% | -USD 925 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.01 M | 1.4% |
7,603
+6
| +0.1% | +USD 1.58 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.94 M | 1.35% |
5,640
-11
| -0.2% | -USD 3.82 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.91 M | 1.33% |
5,425
-43
| -0.8% | -USD 16.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 1.54 M | 1.07% |
29,974
+6,206
| +26% | +USD 322 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.33 M | 0.93% |
4,007
-76
| -2% | -USD 24.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BJF
FF
ACP
FPC
YAVAPFMC
AVA
BOM
PWM
Revisión del portafolio de Madson Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Madson Wealth Advisors mantenía 101 posiciones valuadas en USD 144 M, un 2.4% menos que los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Madson Wealth Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 29, 37 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 1,378 acciones con un valor de USD 224 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.05 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Madson Wealth Advisors en T3 2026 fue ExxonMobil: 1,378 acciones por un valor de USD 224 k.
- Madson Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.67 M.
- La mayor reducción de Madson Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.05 M.
- Madson Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 348 k.
- Las diez principales posiciones de Madson Wealth Advisors representan 51% de su cartera de USD 144 M en T3 2026.
- Madson Wealth Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Madson Wealth Advisors cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 144 M.
Según el Informe 13F de Madson Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.