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DG

DMC Group Posiciones de la cartera

AUM USD 146 M Rotación 25.32%
Rendimiento estimado a 1 año 38.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+99.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.06 M
Flujo de capital
-USD 19.2 M
Flujo de capital %
-13.14%
10 principales posiciones (%)
35.54%
Posición
154
Nuevas
13
Aumentadas
20
Reducidas
93
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 1.06 M
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 768 k
3
icono de BWZ
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
+USD 572 k
4
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 539 k
5
icono de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+USD 338 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.9 M
2
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 1.09 M
3
icono de BLK
Blackrock
BLK
+USD 809 k
4
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 743 k
5
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 724 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 31.1%
2 Tecnología 30.91%
3 Finanzas 7.61%
4 Industriales 6.58%
5 Servicios de comunicación 5.38%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 14.8 M 10.15%
51,176
-6,643
-11% -USD 1.9 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de AGG
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 5.87 M 4.02%
59,258
-5,865
-9% -USD 580 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BWZ
3
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
USD 321 M
USD 5.33 M 3.65%
199,152
+21,096
+12% +USD 572 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AMD
4
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 4.24 M 2.9%
7,297
-2,667
-27% -USD 1.09 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de IGSB
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 4.05 M 2.78%
77,296
+2,376
+3% +USD 125 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IGOV
6
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1322 M
USD 3.77 M 2.58%
91,861
+6,392
+7% +USD 265 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de INTC
7
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 3.76 M 2.58%
26,922
-5,156
-16% -USD 521 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.44 M 2.36%
9,638
-2,064
-18% -USD 743 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IGIB
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
USD 3.37 M 2.31%
63,399
-1,535
-2% -USD 81.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.23 M 2.21%
8,664
-1,200
-12% -USD 486 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de STIP
11
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
USD 2.81 M 1.92%
27,488
-1,988
-7% -USD 205 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de KLAC
12
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 2.58 M 1.77%
8,560
-110
-1% -USD 21.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMZN
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.46 M 1.69%
10,331
-2,883
-22% -USD 724 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOVT
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 2.17 M 1.49%
95,193
-1,519
-2% -USD 34.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CSCO
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 2.11 M 1.45%
18,006
-941
-5% -USD 98.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de RTX
16
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 2.1 M 1.44%
11,079
-1,853
-14% -USD 340 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de IEF
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 1.99 M 1.36%
21,025
+2,052
+11% +USD 194 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de META
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.92 M 1.32%
3,412
-1,168
-26% -USD 714 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de SCHO
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 1.92 M 1.32%
79,535
-4,622
-5% -USD 112 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de FTNT
20
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
USD 1.91 M 1.31%
12,413
-2,908
-19% -USD 336 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CAT
21
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.78 M 1.22%
1,672
-95
-5% -USD 83.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ASML
22
ASML
ASML
USD 631 mil M
USD 1.65 M 1.13%
830
-173
-17% -USD 275 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de ALAB
23
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
USD 1.51 M 1.04%
3,133
-176
-5% -USD 46.7 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de STLD
24
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
USD 1.5 M 1.03%
6,525
-1,573
-19% -USD 368 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de COST
25
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.49 M 1.02%
1,589
-301
-16% -USD 300 k
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

BFA
Bridgelight Financial Advisors Shelton, Connecticut AUM de USD 146 M
CRA
Clear Retirement Advice San Mateo, California AUM de USD 146 M
SA
Seneschal Advisors Tacoma, Washington AUM de USD 146 M 16.59% Rendimiento estimado a 1 año
CF
Collier Financial Denver, Colorado AUM de USD 146 M 14.48% Rendimiento estimado a 1 año
AC
AWH Capital Dallas, Texas AUM de USD 146 M 71.66% Rendimiento estimado a 1 año
FF
Fairway Financial Casselberry, Florida AUM de USD 146 M 17.93% Rendimiento estimado a 1 año
TF
Tenzing Financial Williamsburg, Virginia AUM de USD 146 M
LM
Luminus Management Houston, Texas AUM de USD 146 M 27.83% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de DMC Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, DMC Group mantenía 154 posiciones valuadas en USD 146 M, un 1.4% menos que los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

DMC Group registró retiros netos por USD 19.2 M en T2 2026, cerró 26 posiciones y redujo 93 tenencias. Su salida más destacada fue POSCO, una posición estimada en USD 612 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, DMC Group abrió una nueva posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF por valor de USD 1.1 M.

  • La mayor compra de DMC Group en T2 2026 fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 6,706 acciones por un valor de USD 1.1 M.
  • DMC Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 572 k.
  • La mayor reducción de DMC Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.9 M.
  • DMC Group cerró por completo su posición en POSCO en T2 2026, con una venta estimada de USD 612 k.
  • Las diez principales posiciones de DMC Group representan 36% de su cartera de USD 146 M en T2 2026.
  • DMC Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de DMC Group cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 146 M.

Según el Informe 13F de DMC Group correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.