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DG
DMC Group Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
25,32%
Retorno est. (1 ano)
38,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+38,48%
Retorno est. (3 anos)
+99,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,06 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 19,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,54%
Posição
154
Nova
13
Aumentada
20
Reduzida
93
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 768 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+US$ 572 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 539 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 338 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,9 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 809 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 743 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 724 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,1% |
| 2 | Tecnologia | 30,91% |
| 3 | Financeiro | 7,61% |
| 4 | Industriais | 6,58% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,8 mi | 10,15% |
51.176
-6.643
| -11% | -US$ 1,9 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,87 mi | 4,02% |
59.258
-5.865
| -9% | -US$ 580 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
US$ 321 mi
| US$ 5,33 mi | 3,65% |
199.152
+21.096
| +12% | +US$ 572 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,24 mi | 2,9% |
7.297
-2.667
| -27% | -US$ 1,09 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 4,05 mi | 2,78% |
77.296
+2.376
| +3% | +US$ 125 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,32 bi
| US$ 3,77 mi | 2,58% |
91.861
+6.392
| +7% | +US$ 265 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 3,76 mi | 2,58% |
26.922
-5.156
| -16% | -US$ 521 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,44 mi | 2,36% |
9.638
-2.064
| -18% | -US$ 743 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 3,37 mi | 2,31% |
63.399
-1.535
| -2% | -US$ 81,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,23 mi | 2,21% |
8.664
-1.200
| -12% | -US$ 486 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 2,81 mi | 1,92% |
27.488
-1.988
| -7% | -US$ 205 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 2,58 mi | 1,77% |
8.560
-110
| -1% | -US$ 21,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,46 mi | 1,69% |
10.331
-2.883
| -22% | -US$ 724 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 2,17 mi | 1,49% |
95.193
-1.519
| -2% | -US$ 34,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,11 mi | 1,45% |
18.006
-941
| -5% | -US$ 98,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 2,1 mi | 1,44% |
11.079
-1.853
| -14% | -US$ 340 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 1,99 mi | 1,36% |
21.025
+2.052
| +11% | +US$ 194 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,92 mi | 1,32% |
3.412
-1.168
| -26% | -US$ 714 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 1,92 mi | 1,32% |
79.535
-4.622
| -5% | -US$ 112 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 1,91 mi | 1,31% |
12.413
-2.908
| -19% | -US$ 336 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,78 mi | 1,22% |
1.672
-95
| -5% | -US$ 83,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 1,65 mi | 1,13% |
830
-173
| -17% | -US$ 275 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Astera Labs
ALAB
US$ 49,6 bi
| US$ 1,51 mi | 1,04% |
3.133
-176
| -5% | -US$ 46,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 1,5 mi | 1,03% |
6.525
-1.573
| -19% | -US$ 368 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,49 mi | 1,02% |
1.589
-301
| -16% | -US$ 300 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de DMC Group no T2 2026
No T2 2026, DMC Group detinha 154 posições no valor de US$ 146 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
DMC Group fez uma retirada líquida de US$ 19,2 mi em T2 2026, encerrando 26 posições e reduzindo 93 participações. Sua saída mais significativa foi POSCO, uma posição estimada em US$ 612 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, DMC Group abriu uma nova posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no valor de US$ 1,1 mi.
- A maior compra de DMC Group no T2 2026 foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 6.706 ações no valor de US$ 1,1 mi.
- DMC Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 572 mil.
- A maior redução de DMC Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,9 mi.
- DMC Group encerrou totalmente sua posição em POSCO no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 612 mil.
- As dez maiores posições de DMC Group representam 36% de sua carteira de US$ 146 mi no T2 2026.
- DMC Group abriu 13 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
- O valor da carteira de DMC Group caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de DMC Group referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.