Estamos no ar no !
Saiba mais
SGC
Slocum, Gordon & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 151 mi
Giro
21,33%
Retorno est. (1 ano)
26,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,15%
Retorno est. (1 ano)
+26,83%
Retorno est. (3 anos)
+55,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 151 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,57 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 3,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,61%
Posição
75
Nova
11
Aumentada
16
Reduzida
33
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+US$ 5,09 mi |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$ 356 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 524 mil |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 463 mil |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 428 mil |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$ 391 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,67% |
| 2 | Serviços públicos | 17,9% |
| 3 | Energia | 11,71% |
| 4 | Diversos | 10,4% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 12 mi | 7,95% |
93.181
-1.267
| -1% | -US$ 148 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 10,8 mi | 7,17% |
42.489
-638
| -1% | -US$ 149 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 9,05 mi | 6,02% |
66.226
-3.498
| -5% | -US$ 524 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 8,9 mi | 5,91% |
101.436
-5.122
| -5% | -US$ 463 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 8,73 mi | 5,8% |
63.800
-2.299
| -3% | -US$ 303 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 7,01 mi | 4,66% |
47.795
-1.403
| -3% | -US$ 204 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 5,1 mi | 3,39% |
+107.240
| Nova | +US$ 5,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 5,08 mi | 3,37% |
20.187
-280
| -1% | -US$ 60,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,91 mi | 3,26% |
115.907
-4.414
| -4% | -US$ 207 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 4,63 mi | 3,08% |
42.332
-1.245
| -3% | -US$ 138 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 3,95 mi | 2,63% |
14.628
-640
| -4% | -US$ 184 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 3,81 mi | 2,53% |
37.305
+11.200
| +43% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,65 mi | 2,42% |
11.136
-17
| -0,2% | -US$ 5,28 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 3,52 mi | 2,34% |
27.825
-2.000
| -7% | -US$ 252 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 3,5 mi | 2,32% |
58.181
-6.761
| -10% | -US$ 391 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 3,44 mi | 2,29% |
9.209
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,2 bi
| US$ 3,28 mi | 2,18% |
116.601
-9.910
| -8% | -US$ 287 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 2,91 mi | 1,93% |
31.170
-1.455
| -4% | -US$ 132 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 2,69 mi | 1,79% |
2.291
-7
| -0,3% | -US$ 7,14 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 2,61 mi | 1,73% |
35.105
-3.900
| -10% | -US$ 287 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 2,51 mi | 1,67% |
24.109
-2.585
| -10% | -US$ 306 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,13 mi | 1,42% |
88.494
-2.633
| -3% | -US$ 68,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,11 mi | 1,4% |
7.516
+6
| +0,1% | +US$ 1,51 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,96 mi | 1,3% |
94.592
-14.100
| -13% | -US$ 350 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,95 mi | 1,3% |
6.738
+10
| +0,1% | +US$ 2,86 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SFGM
CFG
PAG
RYA
QA
AWA
HIC
AWA
Revisão da carteira de Slocum, Gordon & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Slocum, Gordon & Co detinha 75 posições avaliadas em US$ 151 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Slocum, Gordon & Co mostra 11 novas, 16 aumentaram, 33 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FirstEnergy: 107.240 ações no valor de US$ 5,1 mi. A maior venda foi de Eastman Chemical, estimada em US$ 1,07 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 22% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Energia.
- A maior compra de Slocum, Gordon & Co no T2 2026 foi FirstEnergy: 107.240 ações no valor de US$ 5,1 mi.
- Slocum, Gordon & Co foi quem mais aumentou sua posição em Starbucks no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,13 mi.
- A maior redução de Slocum, Gordon & Co em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 524 mil.
- Slocum, Gordon & Co encerrou totalmente sua posição em Eastman Chemical no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,07 mi.
- As dez maiores posições de Slocum, Gordon & Co representam 51% de sua carteira de US$ 151 mi no T2 2026.
- Slocum, Gordon & Co abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Slocum, Gordon & Co subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 151 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Slocum, Gordon & Co referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.