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FC
Fundamenta Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 172 mi
Giro
62,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,01%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,6 mi
(+69%)
Fluxo de capital
+US$ 72,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
42,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,94%
Posição
16
Nova
8
Aumentada
2
Reduzida
3
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enel Chile
ENIC
|
+US$ 21,4 mi |
| 2 |
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Banco Santander Chile
BSAC
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Telecom Argentina
TEO
|
+US$ 8,79 mi |
| 5 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$ 8,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Loma Negra
LOMA
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+US$ 4,14 mi |
| 3 |
Pampa Energía
PAM
|
+US$ 3,6 mi |
| 4 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
Transportadora de Gas del Sur
TGS
|
+US$ 566 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 33,23% |
| 2 | Energia | 17,25% |
| 3 | Industriais | 16,23% |
| 4 | Serviços públicos | 14,77% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Credicorp
BAP
US$ 31 bi
| US$ 27,3 mi | 15,82% |
70.000
+21.500
| +44% | +US$ 7,35 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Enel Chile
ENIC
US$ 6,17 bi
| US$ 21,9 mi | 12,72% |
+4.875.363
| Nova | +US$ 21,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Pampa Energía
PAM
US$ 4,35 bi
| US$ 18 mi | 10,46% |
219.498
-43.215
| -16% | -US$ 3,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$ 3,93 bi
| US$ 16,4 mi | 9,51% |
551.743
-18.270
| -3% | -US$ 566 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$ 2,01 bi
| US$ 13,4 mi | 7,76% |
+1.194.528
| Nova | +US$ 13,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Vista Energy
VIST
US$ 7,96 bi
| US$ 13,3 mi | 7,73% |
209.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Banco Santander Chile
BSAC
US$ 15,4 bi
| US$ 13,1 mi | 7,62% |
+398.778
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 12,9 bi
| US$ 10 mi | 5,78% |
156.126
+86.126
| +123% | +US$ 5,29 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Galicia Financial Group
GGAL
US$ 5,79 bi
| US$ 9,12 mi | 5,29% |
+182.260
| Nova | +US$ 8,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Telecom Argentina
TEO
US$ 5,37 bi
| US$ 9,07 mi | 5,26% |
+697.869
| Nova | +US$ 8,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Banco de Chile
BCH
US$ 19,7 bi
| US$ 7,78 mi | 4,51% |
+195.726
| Nova | +US$ 7,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$ 1,67 bi
| US$ 6,2 mi | 3,6% |
769.415
-168.824
| -18% | -US$ 1,46 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
AXIA
13
Deslistada
AXIA Energia
AXIA
| US$ 3,52 mi | 2,04% |
+333.367
| Nova | +US$ 3,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 17,2 bi
| US$ 3,29 mi | 1,91% |
+44.400
| Nova | +US$ 3,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$ 7,73 bi
| – | – |
-115.000
| Encerrada | -US$ 4,14 mi | – |
|
|
16
Loma Negra
LOMA
US$ 1,17 bi
| – | – |
-956.586
| Encerrada | -US$ 10,6 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Fundamenta Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fundamenta Capital detinha 16 posições avaliadas em US$ 172 mi, alta de 69% em relação a US$ 102 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
Fundamenta Capital alocou US$ 72,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 2 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Enel Chile: 4.875.363 ações no valor de US$ 21,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 33% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Pampa Energía, com um corte estimado de US$ 3,6 mi.
- A maior compra de Fundamenta Capital no T2 2026 foi Enel Chile: 4.875.363 ações no valor de US$ 21,9 mi.
- Fundamenta Capital foi quem mais aumentou sua posição em Credicorp no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,35 mi.
- A maior redução de Fundamenta Capital em T2 2026 foi em Pampa Energía, com um corte estimado de US$ 3,6 mi.
- Fundamenta Capital encerrou totalmente sua posição em Loma Negra no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,6 mi.
- As dez maiores posições de Fundamenta Capital representam 88% de sua carteira de US$ 172 mi no T2 2026.
- Fundamenta Capital abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fundamenta Capital subiu 69% em relação ao trimestre anterior, para US$ 172 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fundamenta Capital referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.