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Avise Financial Cooperative Ativos da carteira
AUM
US$ 143 mi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
12,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,66%
Retorno est. (1 ano)
+12,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 143 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,05 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
+US$ 2,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,03%
Posição
125
Nova
11
Aumentada
50
Reduzida
51
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 469 mil |
| 5 |
SITE Centers
SITC
|
+US$ 469 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 955 mil |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 737 mil |
| 4 |
CBL Properties
CBL
|
+US$ 574 mil |
| 5 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$ 554 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,9% |
| 2 | Tecnologia | 7,58% |
| 3 | Financeiro | 3,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,08% |
| 5 | Saúde | 1,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 9,3 mi | 6,5% |
12.145
+431
| +4% | +US$ 329 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,15 bi
| US$ 7,92 mi | 5,54% |
96.989
-2.017
| -2% | -US$ 165 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 7,48 mi | 5,23% |
34.596
+1.892
| +6% | +US$ 420 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,3 bi
| US$ 6,94 mi | 4,85% |
124.267
+7.300
| +6% | +US$ 417 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,04 bi
| US$ 6,81 mi | 4,76% |
150.570
+828
| +0,6% | +US$ 38,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,8 bi
| US$ 6,41 mi | 4,48% |
38.446
+79
| +0,2% | +US$ 13,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,23 bi
| US$ 5,79 mi | 4,05% |
39.609
-781
| -2% | -US$ 113 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 5,45 mi | 3,81% |
16.352
+665
| +4% | +US$ 214 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 5,27 mi | 3,69% |
240.321
+1.638
| +0,7% | +US$ 37,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,38 bi
| US$ 4,48 mi | 3,13% |
65.821
-458
| -0,7% | -US$ 31 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 423 mi
| US$ 4,41 mi | 3,08% |
105.400
+2.481
| +2% | +US$ 108 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 3,95 mi | 2,76% |
12.981
+1.551
| +14% | +US$ 456 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 3,33 mi | 2,33% |
136.270
+931
| +0,7% | +US$ 23,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,91 mi | 2,03% |
7.767
+3.367
| +77% | +US$ 1,26 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 2,89 mi | 2,02% |
53.395
-445
| -0,8% | -US$ 23,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,7 bi
| US$ 2,87 mi | 2% |
59.303
+4.657
| +9% | +US$ 232 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 1,04 bi
| US$ 2,37 mi | 1,66% |
28.000
-211
| -0,7% | -US$ 18 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$ 397 mi
| US$ 2,26 mi | 1,58% |
62.322
-140
| -0,2% | -US$ 5,11 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,95 mi | 1,36% |
3.806
+63
| +2% | +US$ 29,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$ 1,68 bi
| US$ 1,8 mi | 1,26% |
51.306
+2.743
| +6% | +US$ 96,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,8 bi
| US$ 1,57 mi | 1,1% |
16.667
+14.078
| +544% | +US$ 1,31 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
| US$ 1,51 mi | 1,05% |
26.618
-1.304
| -5% | -US$ 75,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,47 mi | 1,03% |
5.912
+82
| +1% | +US$ 20,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,5 bi
| US$ 1,38 mi | 0,96% |
23.893
+1.887
| +9% | +US$ 109 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$ 320 mi
| US$ 1,25 mi | 0,88% |
21.597
-144
| -0,7% | -US$ 8,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
FPC
Revisão da carteira de Avise Financial Cooperative no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Avise Financial Cooperative detinha 125 posições avaliadas em US$ 143 mi, alta de 1,5% em relação a US$ 141 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avise Financial Cooperative mostra 11 novas, 50 aumentaram, 51 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 6.247 ações no valor de US$ 1,04 mi. A maior venda foi de First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF, estimada em US$ 1,11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avise Financial Cooperative no T3 2026 foi State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 6.247 ações no valor de US$ 1,04 mi.
- Avise Financial Cooperative foi quem mais aumentou sua posição em Avantis Emerging Markets Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Avise Financial Cooperative em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 955 mil.
- Avise Financial Cooperative encerrou totalmente sua posição em First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,11 mi.
- As dez maiores posições de Avise Financial Cooperative representam 46% de sua carteira de US$ 143 mi no T3 2026.
- Avise Financial Cooperative abriu 11 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avise Financial Cooperative subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 143 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Avise Financial Cooperative referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.