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Fundamenta Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.72억
회전율
62.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.01%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.72억
AUM 성장
+US$7058만
(+69%)
자금 흐름
+US$7276만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
42.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.94%
보유액
16
신규
8
증가
2
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enel Chile
ENIC
|
+US$2142만 |
| 2 |
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
|
+US$1387만 |
| 3 |
Banco Santander Chile
BSAC
|
+US$1289만 |
| 4 |
Telecom Argentina
TEO
|
+US$879만 |
| 5 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$858만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Loma Negra
LOMA
|
+US$1061만 |
| 2 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+US$414만 |
| 3 |
Pampa Energía
PAM
|
+US$360만 |
| 4 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+US$146만 |
| 5 |
Transportadora de Gas del Sur
TGS
|
+US$56.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 33.23% |
| 2 | 에너지 | 17.25% |
| 3 | 산업재 | 16.23% |
| 4 | 유틸리티 | 14.77% |
| 5 | 필수소비재 | 7.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Credicorp
BAP
US$310억
| US$2727만 | 15.82% |
70,000
+21,500
| +44% | +US$735만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Enel Chile
ENIC
US$61.7억
| US$2194만 | 12.72% |
+4,875,363
| 신규 | +US$2142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Pampa Energía
PAM
US$43.5억
| US$1803만 | 10.46% |
219,498
-43,215
| -16% | -US$360만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$39.3억
| US$1640만 | 9.51% |
551,743
-18,270
| -3% | -US$56.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$20.1억
| US$1338만 | 7.76% |
+1,194,528
| 신규 | +US$1387만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Vista Energy
VIST
US$79.6억
| US$1333만 | 7.73% |
209,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Banco Santander Chile
BSAC
US$154억
| US$1313만 | 7.62% |
+398,778
| 신규 | +US$1289만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129억
| US$996만 | 5.78% |
156,126
+86,126
| +123% | +US$529만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Galicia Financial Group
GGAL
US$57.9억
| US$912만 | 5.29% |
+182,260
| 신규 | +US$858만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Telecom Argentina
TEO
US$53.7억
| US$907만 | 5.26% |
+697,869
| 신규 | +US$879만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Banco de Chile
BCH
US$197억
| US$778만 | 4.51% |
+195,726
| 신규 | +US$745만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$16.7억
| US$620만 | 3.6% |
769,415
-168,824
| -18% | -US$146만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
AXIA
13
상장폐지됨
AXIA Energia
AXIA
| US$352만 | 2.04% |
+333,367
| 신규 | +US$379만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$329만 | 1.91% |
+44,400
| 신규 | +US$372만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$77.3억
| – | – |
-115,000
| 청산됨 | -US$414만 | – |
|
|
16
Loma Negra
LOMA
US$11.7억
| – | – |
-956,586
| 청산됨 | -US$1061만 | – |
|
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Fundamenta Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fundamenta Capital는 US$1.72억 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.02억에서 69% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
Fundamenta Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7276만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Enel Chile으로, 4,875,363주를 보유했으며 가치는 US$2194만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Pampa Energía으로, 보유분을 추정 US$360만 규모 줄였습니다.
- Fundamenta Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Enel Chile으로, US$2194만 상당의 4,875,363주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Credicorp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fundamenta Capital로, 추정 증가액은 US$735만 규모예요.
- Fundamenta Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Pampa Energía이며, 추정 감소액은 US$360만예요.
- Fundamenta Capital는 2026년 2분기에 Loma Negra 보유분을 전량 매도해 추정 US$1061만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fundamenta Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 88%를 차지해요.
- Fundamenta Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Fundamenta Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 69% 상승해 US$1.72억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Fundamenta Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.