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VFP
Vested Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.49억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
18.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.36%
1년 예상 수익률
+18.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
+US$1762만
(+13%)
자금 흐름
+US$408만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.67%
보유액
30
신규
3
증가
17
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$205만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$170만 |
| 3 |
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
|
+US$53.3만 |
| 4 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$39.8만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$29.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$84.8만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$65.8만 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$27.1만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$6.44만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.62만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.17% |
| 2 | 정보기술 | 1.83% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4283만 | 28.77% |
965,539
-15,373
| -2% | -US$65.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$1943만 | 13.05% |
527,460
-23,094
| -4% | -US$84.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1933만 | 12.98% |
28,143
+419
| +2% | +US$27.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$1185만 | 7.96% |
245,079
+42,456
| +21% | +US$205만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$852만 | 5.72% |
168,500
+33,876
| +25% | +US$170만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$762만 | 5.12% |
151,131
+993
| +0.7% | +US$4.92만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$751만 | 5.04% |
177,825
+3,465
| +2% | +US$14.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$734만 | 4.93% |
175,990
+7,358
| +4% | +US$29.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$486만 | 3.26% |
19,722
+234
| +1% | +US$5.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$273만 | 1.83% |
9,427
-225
| -2% | -US$6.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$250만 | 1.68% |
48,364
+1,556
| +3% | +US$7.96만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$229만 | 1.54% |
42,647
+643
| +2% | +US$3.41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$163만 | 1.09% |
4,398
-18
| -0.4% | -US$6.44천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$158만 | 1.06% |
34,155
+1,002
| +3% | +US$4.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$98.5만 | 0.66% |
6,279
+48
| +0.8% | +US$7.32천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$94.7만 | 0.64% |
17,388
+223
| +1% | +US$1.21만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$92.2만 | 0.62% |
1,235
+12
| +1% | +US$8.7천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$89.2만 | 0.6% |
17,630
+467
| +3% | +US$2.34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$88.9만 | 0.6% |
8,982
+176
| +2% | +US$1.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$77.3만 | 0.52% |
1,050
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$70.7만 | 0.47% |
6,805
+155
| +2% | +US$1.59만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$5.16억
| US$53.9만 | 0.36% |
+25,909
| 신규 | +US$53.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$44.1만 | 0.3% |
3,688
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
24
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$40.7만 | 0.27% |
+5,850
| 신규 | +US$39.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3억
| US$33.8만 | 0.23% |
2,549
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
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Vested Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vested Financial Planning는 US$1.49억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Vested Financial Planning의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 17개 증가, 6개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF으로, 25,909주를 보유했으며 가치는 US$53.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF으로, 추정 금액은 US$84.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Vested Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF으로, US$53.9만 상당의 25,909주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional National Municipal Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vested Financial Planning로, 추정 증가액은 US$205만 규모예요.
- Vested Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$84.8만예요.
- Vested Financial Planning는 2026년 2분기에 Airbnb 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vested Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 89%를 차지해요.
- Vested Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Vested Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.49억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Vested Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.