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SA
Sacks & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.43억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
17.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.31%
1년 예상 수익률
+17.48%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.43억
AUM 성장
-US$499만
(-3.4%)
자금 흐름
-US$762만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.99%
보유액
83
신규
3
증가
15
축소
37
청산됨
4
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$89.3만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$24.3만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$19.5만 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$8.43만 |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$4.01만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$296만 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$93.6만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$69.4만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$68만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$29.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.14% |
| 2 | 정보기술 | 10% |
| 3 | 금융 | 8.72% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.66% |
| 5 | 산업재 | 3.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1489만 | 10.39% |
65,210
-2,973
| -4% | -US$69.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$801만 | 5.6% |
16,096
+76
| +0.5% | +US$3.83만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$622만 | 4.34% |
67,906
-1,924
| -3% | -US$17.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$601만 | 4.2% |
74,583
-3,274
| -4% | -US$27.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$600만 | 4.19% |
72,974
+480
| +0.7% | +US$4.01만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$533만 | 3.72% |
8,745
-231
| -3% | -US$13.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.6억
| US$531만 | 3.71% |
92,585
-698
| -0.7% | -US$3.98만 |
2026 Q2
1분기
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$497만 | 3.47% |
34,940
-199
| -0.6% | -US$2.76만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8억
| US$468만 | 3.27% |
104,930
+20
| +0% | +US$897 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$445만 | 3.11% |
85,792
+1,548
| +2% | +US$8.43만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$400만 | 2.79% |
11,204
-226
| -2% | -US$8.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$399만 | 2.79% |
11,609
-168
| -1% | -US$5.83만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$385만 | 2.69% |
43,501
-3,130
| -7% | -US$29.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$333만 | 2.32% |
14,570
-1,105
| -7% | -US$23.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Moody's
MCO
US$840억
| US$325만 | 2.27% |
7,160
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$318만 | 2.22% |
30,388
-1,441
| -5% | -US$15.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$6.92억
| US$294만 | 2.05% |
79,656
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
18
First Trust Water ETF
FIW
US$17.6억
| US$281만 | 1.96% |
27,073
-131
| -0.5% | -US$1.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$251만 | 1.75% |
63,649
-5,249
| -8% | -US$22.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$231만 | 1.61% |
64,176
-7,683
| -11% | -US$26.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$196만 | 1.37% |
29,371
+480
| +2% | +US$3.17만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
US$31.9억
| US$196만 | 1.37% |
48,172
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
IBM
IBM
US$2187억
| US$193만 | 1.35% |
8,777
-940
| -10% | -US$22.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$188만 | 1.31% |
11,265
-412
| -4% | -US$7.34만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7억
| US$182만 | 1.27% |
44,231
-95
| -0.2% | -US$4천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
SAM
JPT
MA
PWM
BOM
AVA
VAM
Sacks & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sacks & Associates의 보유 포지션은 83개, 총액은 US$1.43억였으며 전 분기 US$1.48억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Sacks & Associates은(는) 2026년 3분기에 순 US$762만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 37개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Bitcoin Trust으로, 추정 US$68만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sacks & Associates는 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund에 US$91.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sacks & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund으로, US$91.6만 상당의 29,939주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alerian MLP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sacks & Associates로, 추정 증가액은 US$8.43만 규모예요.
- Sacks & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$296만예요.
- Sacks & Associates는 2026년 3분기에 iShares Bitcoin Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$68만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sacks & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 46%를 차지해요.
- Sacks & Associates는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Sacks & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$1.43억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Sacks & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.