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Sacks & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.43억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
17.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.31%
1년 예상 수익률
+17.48%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.43억
AUM 성장
-US$499만
(-3.4%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.99%
보유액
83
신규
3
증가
15
축소
37
청산됨
4
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$89.3만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$24.3만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$19.5만 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$8.43만 |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$4.01만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$93.6만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$69.4만 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$68만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$29.5만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$27.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.14% |
| 2 | 정보기술 | 10% |
| 3 | 금융 | 8.72% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.66% |
| 5 | 산업재 | 3.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$58.1만 | 0.41% |
19,273
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
52
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$110억
| US$51.5만 | 0.36% |
2,908
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
53
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$46.6만 | 0.33% |
2,534
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$45.5만 | 0.32% |
1,375
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
55
Republic Services
RSG
US$736억
| US$45만 | 0.31% |
2,143
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
56
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$44.8만 | 0.31% |
1,344
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
57
Century Communities
CCS
US$16.5억
| US$44.2만 | 0.31% |
7,333
-193
| -3% | -US$1.28만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
58
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$43.5만 | 0.3% |
3,167
-442
| -12% | -US$6.24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
59
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$43만 | 0.3% |
6,989
+6
| +0.1% | +US$364 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
60
Eaton
ETN
US$1422억
| US$42.3만 | 0.3% |
985
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
61
Honeywell
HON
US$701억
| US$40.6만 | 0.28% |
1,927
-64
| -3% | -US$1.43만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
62
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252억
| US$38.7만 | 0.27% |
4,941
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
63
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$38만 | 0.27% |
11,677
+8
| +0.1% | +US$270 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
64
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$37.7만 | 0.26% |
1,402
-129
| -8% | -US$3.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
65
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$34.3만 | 0.24% |
489
+1
| +0.2% | +US$698 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
66
Waste Management
WM
US$957억
| US$34.1만 | 0.24% |
1,674
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
67
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$32.8만 | 0.23% |
1,365
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396억
| US$30.6만 | 0.21% |
538
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
69
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787억
| US$30.6만 | 0.21% |
3,592
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
70
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$27.9만 | 0.19% |
1,054
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
71
Oshkosh
OSK
US$81.3억
| US$27.1만 | 0.19% |
2,104
+2
| +0.1% | +US$295 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
72
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$25.8만 | 0.18% |
2,563
+3
| +0.1% | +US$302 |
2026 Q2
1분기
|
|
73
PTC Therapeutics
PTCT
US$50.6억
| US$25.1만 | 0.18% |
3,869
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
74
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$24.1만 | 0.17% |
974
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
HONA
75
Honeywell Aerospace
HONA
US$518억
| US$23.8만 | 0.17% |
1,534
-457
| -23% | -US$8.31만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SL
FPC
Sacks & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sacks & Associates의 보유 포지션은 83개, 총액은 US$1.43억였으며 전 분기 US$1.48억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Sacks & Associates 측은 2026년 3분기에 순 US$480만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 37개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, 추정 US$68만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sacks & Associates 측은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund에 US$91.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sacks & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 주식으로, US$91.6만 상당의 29,939주를 매수했어요.
- Sacks & Associates 측이 2026년 3분기에 Alerian MLP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.43만 규모예요.
- Sacks & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$93.6만예요.
- Sacks & Associates 측은 2026년 3분기에 iShares Bitcoin Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$68만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sacks & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 46% 비중을 차지해요.
- Sacks & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Sacks & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$1.43억 규모가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Sacks & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.