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Sacks & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 143 mi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
17,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,31%
Retorno est. (1 ano)
+17,48%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 143 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,99 mi
(-3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,99%
Posição
83
Nova
3
Aumentada
15
Reduzida
37
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 893 mil |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 243 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 195 mil |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 84,3 mil |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 40,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$ 936 mil |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 694 mil |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 680 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 295 mil |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 277 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,14% |
| 2 | Tecnologia | 10% |
| 3 | Financeiro | 8,72% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,66% |
| 5 | Bens industriais | 3,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,7 bi
| US$ 581 mil | 0,41% |
19.273
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,6 bi
| US$ 515 mil | 0,36% |
2.908
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
Qualcomm
QCOM
US$ 198 bi
| US$ 466 mil | 0,33% |
2.534
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 455 mil | 0,32% |
1.375
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Republic Services
RSG
US$ 71,5 bi
| US$ 450 mil | 0,31% |
2.143
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 448 mil | 0,31% |
1.344
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
Century Communities
CCS
US$ 1,51 bi
| US$ 442 mil | 0,31% |
7.333
-193
| -3% | -US$ 12,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
Oracle
ORCL
US$ 423 bi
| US$ 435 mil | 0,3% |
3.167
-442
| -12% | -US$ 62,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,5 bi
| US$ 430 mil | 0,3% |
6.989
+6
| +0,1% | +US$ 364 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 423 mil | 0,3% |
985
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
Honeywell
HON
US$ 70,4 bi
| US$ 406 mil | 0,28% |
1.927
-64
| -3% | -US$ 14,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,6 bi
| US$ 387 mil | 0,27% |
4.941
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 380 mil | 0,27% |
11.677
+8
| +0,1% | +US$ 270 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
Cheniere Energy
LNG
US$ 65,1 bi
| US$ 377 mil | 0,26% |
1.402
-129
| -8% | -US$ 34,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 343 mil | 0,24% |
489
+1
| +0,2% | +US$ 698 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
Waste Management
WM
US$ 91,8 bi
| US$ 341 mil | 0,24% |
1.674
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
Adobe
ADBE
US$ 96,6 bi
| US$ 328 mil | 0,23% |
1.365
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 47 bi
| US$ 306 mil | 0,21% |
538
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 306 mil | 0,21% |
3.592
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 279 mil | 0,19% |
1.054
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
Oshkosh
OSK
US$ 8,25 bi
| US$ 271 mil | 0,19% |
2.104
+2
| +0,1% | +US$ 295 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
72
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
| US$ 258 mil | 0,18% |
2.563
+3
| +0,1% | +US$ 302 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 5,38 bi
| US$ 251 mil | 0,18% |
3.869
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,4 bi
| US$ 241 mil | 0,17% |
974
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
HONA
75
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 50,7 bi
| US$ 238 mil | 0,17% |
1.534
-457
| -23% | -US$ 83,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SL
FPC
Revisão da carteira de Sacks & Associates no T3 2026
No T3 2026, Sacks & Associates detinha 83 posições no valor de US$ 143 mi, uma queda de 3,4% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Sacks & Associates fez uma retirada líquida de US$ 4,8 mi em T3 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 37 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Bitcoin Trust, uma posição estimada em US$ 680 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Sacks & Associates abriu uma nova posição em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund no valor de US$ 916 mil.
- A maior compra de Sacks & Associates no T3 2026 foi First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 29.939 ações no valor de US$ 916 mil.
- Sacks & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Alerian MLP ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 84,3 mil.
- A maior redução de Sacks & Associates em T3 2026 foi em Dell, com um corte estimado de US$ 936 mil.
- Sacks & Associates encerrou totalmente sua posição em iShares Bitcoin Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 680 mil.
- As dez maiores posições de Sacks & Associates representam 46% de sua carteira de US$ 143 mi no T3 2026.
- Sacks & Associates abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sacks & Associates caiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 143 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sacks & Associates referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.