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Sacks & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 143 mi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
17,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,31%
Retorno est. (1 ano)
+17,48%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 143 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,99 mi
(-3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,99%
Posição
83
Nova
3
Aumentada
15
Reduzida
37
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 893 mil |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 243 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 195 mil |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 84,3 mil |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 40,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$ 936 mil |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 694 mil |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 680 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 295 mil |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 277 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,14% |
| 2 | Tecnologia | 10% |
| 3 | Financeiro | 8,72% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,66% |
| 5 | Bens industriais | 3,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 1,59 mi | 1,11% |
2.948
-1.992
| -40% | -US$ 936 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 1,57 mi | 1,1% |
2.057
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 1,55 mi | 1,08% |
8.370
-38
| -0,5% | -US$ 7,78 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 1,42 mi | 0,99% |
1.852
-31
| -2% | -US$ 23,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 1,26 mi | 0,88% |
5.046
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 1,25 mi | 0,87% |
3.661
-221
| -6% | -US$ 76,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 1,14 mi | 0,79% |
1.250
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Hewlett Packard
HPE
US$ 75,3 bi
| US$ 1,1 mi | 0,77% |
17.180
-3.925
| -19% | -US$ 208 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Rio Tinto
RIO
US$ 136 bi
| US$ 1,08 mi | 0,75% |
11.448
+23
| +0,2% | +US$ 2,23 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 1,03 mi | 0,72% |
9.596
-279
| -3% | -US$ 31,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 1,02 mi | 0,71% |
6.322
-176
| -3% | -US$ 29,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Toll Brothers
TOL
US$ 12,9 bi
| US$ 1,01 mi | 0,71% |
7.521
+188
| +3% | +US$ 27,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$ 1,33 bi
| US$ 1,01 mi | 0,7% |
17.956
-1.038
| -5% | -US$ 57,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 992 mil | 0,69% |
3.746
-678
| -15% | -US$ 144 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 937 mil | 0,65% |
1.532
-376
| -20% | -US$ 193 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
US$ 94 mi
| US$ 923 mil | 0,64% |
35.074
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
42
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,39 bi
| US$ 916 mil | 0,64% |
+29.939
| Nova | +US$ 893 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 860 mil | 0,6% |
4.214
+9
| +0,2% | +US$ 1,77 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Lennar Class A
LEN
US$ 20,2 bi
| US$ 781 mil | 0,55% |
9.576
-243
| -2% | -US$ 20,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Everest Group
EG
US$ 15,3 bi
| US$ 768 mil | 0,54% |
2.103
-95
| -4% | -US$ 35,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 706 mil | 0,49% |
2.011
-87
| -4% | -US$ 32,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 705 mil | 0,49% |
1.050
+1
| +0,1% | +US$ 636 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 613 mil | 0,43% |
3.768
+3
| +0,1% | +US$ 469 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 605 mil | 0,42% |
4.129
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 602 mil | 0,42% |
1.174
-5
| -0,4% | -US$ 2,31 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
FPC
Revisão da carteira de Sacks & Associates no T3 2026
No T3 2026, Sacks & Associates detinha 83 posições no valor de US$ 143 mi, uma queda de 3,4% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Sacks & Associates fez uma retirada líquida de US$ 4,8 mi em T3 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 37 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Bitcoin Trust, uma posição estimada em US$ 680 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Sacks & Associates abriu uma nova posição em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund no valor de US$ 916 mil.
- A maior compra de Sacks & Associates no T3 2026 foi First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 29.939 ações no valor de US$ 916 mil.
- Sacks & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Alerian MLP ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 84,3 mil.
- A maior redução de Sacks & Associates em T3 2026 foi em Dell, com um corte estimado de US$ 936 mil.
- Sacks & Associates encerrou totalmente sua posição em iShares Bitcoin Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 680 mil.
- As dez maiores posições de Sacks & Associates representam 46% de sua carteira de US$ 143 mi no T3 2026.
- Sacks & Associates abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sacks & Associates caiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 143 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sacks & Associates referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.