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Sacks & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.43億
週轉率
8.43%
1年估算報酬率
17.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.31%
1年估算報酬率
+17.48%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.43億
AUM 成長
-US$499萬
(-3.4%)
資金流向
-US$480萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.99%
持股
83
新
3
增持
15
減碼
37
已平倉
4
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$89.3萬 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$24.3萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$19.5萬 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$8.43萬 |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$4.01萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$93.6萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$69.4萬 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$68萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$29.5萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$27.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.14% |
| 2 | 資訊科技 | 10% |
| 3 | 金融 | 8.72% |
| 4 | 通訊服務 | 3.66% |
| 5 | 工業 | 3.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Dell
DELL
US$2406億
| US$159萬 | 1.11% |
2,948
-1,992
| -40% | -US$93.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8063億
| US$157萬 | 1.1% |
2,057
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
28
RTX Corp
RTX
US$2692億
| US$155萬 | 1.08% |
8,370
-38
| -0.5% | -US$7,779 |
2025 Q4
3個季度
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8812億
| US$142萬 | 0.99% |
1,852
-31
| -2% | -US$2.37萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.91兆
| US$126萬 | 0.88% |
5,046
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.66兆
| US$125萬 | 0.87% |
3,661
-221
| -6% | -US$7.62萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
32
Costco
COST
US$4848億
| US$114萬 | 0.79% |
1,250
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
33
Hewlett Packard
HPE
US$670億
| US$110萬 | 0.77% |
17,180
-3,925
| -19% | -US$20.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
34
Rio Tinto
RIO
US$1362億
| US$108萬 | 0.75% |
11,448
+23
| +0.2% | +US$2,233 |
2025 Q4
3個季度
|
|
35
Cisco
CSCO
US$4009億
| US$103萬 | 0.72% |
9,596
-279
| -3% | -US$3.14萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
36
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151億
| US$102萬 | 0.71% |
6,322
-176
| -3% | -US$2.95萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
37
Toll Brothers
TOL
US$137億
| US$101萬 | 0.71% |
7,521
+188
| +3% | +US$2.73萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
38
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.4億
| US$101萬 | 0.7% |
17,956
-1,038
| -5% | -US$5.74萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
39
CrowdStrike
CRWD
US$2338億
| US$99.2萬 | 0.69% |
3,746
-678
| -15% | -US$14.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
Advanced Micro Devices
AMD
US$9497億
| US$93.7萬 | 0.65% |
1,532
-376
| -20% | -US$19.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
41
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
US$9818萬
| US$92.3萬 | 0.64% |
35,074
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
42
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$32.3億
| US$91.6萬 | 0.64% |
+29,939
| 新 | +US$89.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
43
Chevron
CVX
US$4237億
| US$86萬 | 0.6% |
4,214
+9
| +0.2% | +US$1,772 |
2025 Q4
3個季度
|
|
44
Lennar Class A
LEN
US$201億
| US$78.1萬 | 0.55% |
9,576
-243
| -2% | -US$2.04萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
45
Everest Group
EG
US$157億
| US$76.8萬 | 0.54% |
2,103
-95
| -4% | -US$3.55萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
46
Broadcom
AVGO
US$1.73兆
| US$70.6萬 | 0.49% |
2,011
-87
| -4% | -US$3.28萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
47
Deere & Co
DE
US$1855億
| US$70.5萬 | 0.49% |
1,050
+1
| +0.1% | +US$636 |
2025 Q4
3個季度
|
|
48
ExxonMobil
XOM
US$6941億
| US$61.3萬 | 0.43% |
3,768
+3
| +0.1% | +US$469 |
2025 Q4
3個季度
|
|
49
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$60.5萬 | 0.42% |
4,129
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
50
Microsoft
MSFT
US$3.92兆
| US$60.2萬 | 0.42% |
1,174
-5
| -0.4% | -US$2,312 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
SL
FPC
Sacks & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sacks & Associates持有83個部位，管理資產為US$1.43億，較前一季的US$1.48億減少3.4%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Sacks & Associates於2026年第3季淨撤出US$480萬，平倉4個部位，並減持37檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Bitcoin Trust，這筆估值約為US$68萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Sacks & Associates新建了First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund的部位，價值US$91.6萬。
- Sacks & Associates在2026年第3季最大筆買進的是First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund：共買進29,939股，價值US$91.6萬。
- Sacks & Associates在2026年第3季增持Alerian MLP ETF的幅度最大，估計增加US$8.43萬。
- Sacks & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dell，估計減持了US$93.6萬。
- Sacks & Associates於2026年第3季完全出清iShares Bitcoin Trust，估計賣出金額為US$68萬。
- 在2026年第3季，Sacks & Associates的投資組合規模為US$1.43億，前十大持股占46%。
- Sacks & Associates在2026年第3季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Sacks & Associates的投資組合價值較前一季下跌3.4%，降至US$1.43億。
根據Sacks & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。