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Sacks & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.43억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
17.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.31%
1년 예상 수익률
+17.48%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.43억
AUM 성장
-US$499만
(-3.4%)
자금 흐름
-US$762만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.99%
보유액
83
신규
3
증가
15
축소
37
청산됨
4
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$89.3만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$24.3만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$19.5만 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$8.43만 |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$4.01만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$296만 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$93.6만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$69.4만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$68만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$29.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.14% |
| 2 | 정보기술 | 10% |
| 3 | 금융 | 8.72% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.66% |
| 5 | 산업재 | 3.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Dell
DELL
US$3089억
| US$159만 | 1.11% |
2,948
-1,992
| -40% | -US$93.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$157만 | 1.1% |
2,057
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$155만 | 1.08% |
8,370
-38
| -0.5% | -US$7.78천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$142만 | 0.99% |
1,852
-31
| -2% | -US$2.37만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$126만 | 0.88% |
5,046
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$125만 | 0.87% |
3,661
-221
| -6% | -US$7.62만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
Costco
COST
US$4424억
| US$114만 | 0.79% |
1,250
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Hewlett Packard
HPE
US$772억
| US$110만 | 0.77% |
17,180
-3,925
| -19% | -US$20.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
Rio Tinto
RIO
US$1414억
| US$108만 | 0.75% |
11,448
+23
| +0.2% | +US$2.23천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$103만 | 0.72% |
9,596
-279
| -3% | -US$3.14만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$102만 | 0.71% |
6,322
-176
| -3% | -US$2.95만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
Toll Brothers
TOL
US$124억
| US$101만 | 0.71% |
7,521
+188
| +3% | +US$2.73만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.4억
| US$101만 | 0.7% |
17,956
-1,038
| -5% | -US$5.74만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
39
CrowdStrike
CRWD
US$2451억
| US$99.2만 | 0.69% |
3,746
-13,950
| -79% | -US$296만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023억
| US$93.7만 | 0.65% |
1,532
-376
| -20% | -US$19.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
US$9548만
| US$92.3만 | 0.64% |
35,074
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
42
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.9억
| US$91.6만 | 0.64% |
+29,939
| 신규 | +US$89.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
Chevron
CVX
US$4449억
| US$86만 | 0.6% |
4,214
+9
| +0.2% | +US$1.77천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
Lennar Class A
LEN
US$185억
| US$78.1만 | 0.55% |
9,576
-243
| -2% | -US$2.04만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
Everest Group
EG
US$151억
| US$76.8만 | 0.54% |
2,103
-95
| -4% | -US$3.55만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$70.6만 | 0.49% |
2,011
-87
| -4% | -US$3.28만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$70.5만 | 0.49% |
1,050
+1
| +0.1% | +US$636 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$61.3만 | 0.43% |
3,768
+3
| +0.1% | +US$469 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$60.5만 | 0.42% |
4,129
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$60.2만 | 0.42% |
1,174
-5
| -0.4% | -US$2.31천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
FPC
Sacks & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sacks & Associates의 보유 포지션은 83개, 총액은 US$1.43억였으며 전 분기 US$1.48억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Sacks & Associates 측은 2026년 3분기에 순 US$762만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 37개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, 추정 US$68만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sacks & Associates 측은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund에 US$91.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sacks & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 주식으로, US$91.6만 상당의 29,939주를 매수했어요.
- Sacks & Associates 측이 2026년 3분기에 Alerian MLP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.43만 규모예요.
- Sacks & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$296만예요.
- Sacks & Associates 측은 2026년 3분기에 iShares Bitcoin Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$68만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sacks & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 46% 비중을 차지해요.
- Sacks & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Sacks & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$1.43억 규모가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Sacks & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.