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Sacks & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 143 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
17.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.48%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.99 M
(-3.4%)
Flujo de capital
-USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.99%
Posición
83
Nuevas
3
Aumentadas
15
Reducidas
37
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 893 k |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 243 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 195 k |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 84.3 k |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 40.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+USD 936 k |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 694 k |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 680 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 295 k |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 277 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.14% |
| 2 | Tecnología | 10% |
| 3 | Finanzas | 8.72% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.66% |
| 5 | Industriales | 3.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Kinder Morgan
KMI
USD 75.5 mil M
| USD 581 k | 0.41% |
19,273
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.2 mil M
| USD 515 k | 0.36% |
2,908
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
Qualcomm
QCOM
USD 175 mil M
| USD 466 k | 0.33% |
2,534
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
USD 899 mil M
| USD 455 k | 0.32% |
1,375
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Republic Services
RSG
USD 75 mil M
| USD 450 k | 0.31% |
2,143
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 448 k | 0.31% |
1,344
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
Century Communities
CCS
USD 1452 M
| USD 442 k | 0.31% |
7,333
-193
| -3% | -USD 12.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
Oracle
ORCL
USD 401 mil M
| USD 435 k | 0.3% |
3,167
-442
| -12% | -USD 62.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.2 mil M
| USD 430 k | 0.3% |
6,989
+6
| +0.1% | +USD 364 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
Eaton
ETN
USD 145 mil M
| USD 423 k | 0.3% |
985
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
Honeywell
HON
USD 70.2 mil M
| USD 406 k | 0.28% |
1,927
-64
| -3% | -USD 14.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 387 k | 0.27% |
4,941
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 380 k | 0.27% |
11,677
+8
| +0.1% | +USD 270 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
Cheniere Energy
LNG
USD 67 mil M
| USD 377 k | 0.26% |
1,402
-129
| -8% | -USD 34.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 343 k | 0.24% |
489
+1
| +0.2% | +USD 698 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
Waste Management
WM
USD 93.2 mil M
| USD 341 k | 0.24% |
1,674
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
Adobe
ADBE
USD 98.3 mil M
| USD 328 k | 0.23% |
1,365
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 43 mil M
| USD 306 k | 0.21% |
538
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 78 mil M
| USD 306 k | 0.21% |
3,592
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
Johnson & Johnson
JNJ
USD 664 mil M
| USD 279 k | 0.19% |
1,054
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
Oshkosh
OSK
USD 8506 M
| USD 271 k | 0.19% |
2,104
+2
| +0.1% | +USD 295 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
72
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 258 k | 0.18% |
2,563
+3
| +0.1% | +USD 302 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
PTC Therapeutics
PTCT
USD 5173 M
| USD 251 k | 0.18% |
3,869
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 241 k | 0.17% |
974
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
HONA
75
Honeywell Aerospace
HONA
USD 49 mil M
| USD 238 k | 0.17% |
1,534
-457
| -23% | -USD 83.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SL
FPC
Revisión del portafolio de Sacks & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sacks & Associates mantenía 83 posiciones valuadas en USD 143 M, un 3.4% menos que los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Sacks & Associates registró retiros netos por USD 4.8 M en T3 2026, cerró 4 posiciones y redujo 37 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Bitcoin Trust, una posición estimada en USD 680 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Sacks & Associates abrió una nueva posición en First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund por valor de USD 916 k.
- La mayor compra de Sacks & Associates en T3 2026 fue First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 29,939 acciones por un valor de USD 916 k.
- Sacks & Associates fue quien más aumentó su posición en Alerian MLP ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 84.3 k.
- La mayor reducción de Sacks & Associates durante T3 2026 fue en Dell, con un recorte estimado de USD 936 k.
- Sacks & Associates cerró por completo su posición en iShares Bitcoin Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 680 k.
- Las diez principales posiciones de Sacks & Associates representan 46% de su cartera de USD 143 M en T3 2026.
- Sacks & Associates abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sacks & Associates cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 143 M.
Según el Informe 13F de Sacks & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.