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Sacks & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 143 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
17.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.48%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.99 M
(-3.4%)
Flujo de capital
-USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.99%
Posición
83
Nuevas
3
Aumentadas
15
Reducidas
37
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 893 k |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 243 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 195 k |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 84.3 k |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 40.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+USD 936 k |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 694 k |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 680 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 295 k |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 277 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.14% |
| 2 | Tecnología | 10% |
| 3 | Finanzas | 8.72% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.66% |
| 5 | Industriales | 3.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Corning
GLW
USD 106 mil M
| USD 235 k | 0.16% |
+1,526
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
77
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
USD 1475 M
| USD 228 k | 0.16% |
4,028
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
78
Lam Research
LRCX
USD 299 mil M
| USD 205 k | 0.14% |
+625
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 203 k | 0.14% |
1,566
-69
| -4% | -USD 9.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
80
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 62.4 mil M
| – | – |
-19,073
| Cerradas | -USD 680 k | – |
|
81
Range Resources
RRC
USD 12.8 mil M
| – | – |
-5,022
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
82
Vistra
VST
USD 46.4 mil M
| – | – |
-1,431
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
83
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1419 M
| – | – |
-2,493
| Cerradas | -USD 265 k | – |
|
Fondos similares
SL
FPC
Revisión del portafolio de Sacks & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sacks & Associates mantenía 83 posiciones valuadas en USD 143 M, un 3.4% menos que los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Sacks & Associates registró retiros netos por USD 4.8 M en T3 2026, cerró 4 posiciones y redujo 37 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Bitcoin Trust, una posición estimada en USD 680 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Sacks & Associates abrió una nueva posición en First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund por valor de USD 916 k.
- La mayor compra de Sacks & Associates en T3 2026 fue First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 29,939 acciones por un valor de USD 916 k.
- Sacks & Associates fue quien más aumentó su posición en Alerian MLP ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 84.3 k.
- La mayor reducción de Sacks & Associates durante T3 2026 fue en Dell, con un recorte estimado de USD 936 k.
- Sacks & Associates cerró por completo su posición en iShares Bitcoin Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 680 k.
- Las diez principales posiciones de Sacks & Associates representan 46% de su cartera de USD 143 M en T3 2026.
- Sacks & Associates abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sacks & Associates cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 143 M.
Según el Informe 13F de Sacks & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.