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Sacks & Associates Portfolio-Positionen
AUM
143 Mio. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,99 Mio. $
(-3,4 %)
Kapitalfluss
-4,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,99 %
Position
83
Neu
3
Aufgestockt
15
Reduziert
37
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+892.509 $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+242.524 $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+195.157 $ |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+84.292 $ |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+40.143 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+935.667 $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+694.329 $ |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+679.762 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+294.797 $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+276.568 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,14 % |
| 2 | Technologie | 10 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,72 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,66 % |
| 5 | Industrie | 3,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| 581.081 $ | 0,41 % |
19.273
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
52
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
| 515.058 $ | 0,36 % |
2.908
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
53
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 466.357 $ | 0,33 % |
2.534
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 454.891 $ | 0,32 % |
1.375
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
Republic Services
RSG
74,1 Mrd. $
| 449.751 $ | 0,31 % |
2.143
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
56
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 447.543 $ | 0,31 % |
1.344
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
57
Century Communities
CCS
1,66 Mrd. $
| 441.788 $ | 0,31 % |
7.333
-193
| -3 % | -12.785 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
58
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 434.889 $ | 0,3 % |
3.167
-442
| -12 % | -62.361 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
59
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
| 429.815 $ | 0,3 % |
6.989
+6
| +0,1 % | +364 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
60
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 423.264 $ | 0,3 % |
985
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
61
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 406.441 $ | 0,28 % |
1.927
-64
| -3 % | -14.281 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
62
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
| 386.831 $ | 0,27 % |
4.941
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
63
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 379.863 $ | 0,27 % |
11.677
+8
| +0,1 % | +270 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
64
Cheniere Energy
LNG
59,3 Mrd. $
| 377.183 $ | 0,26 % |
1.402
-129
| -8 % | -34.682 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
65
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 342.918 $ | 0,24 % |
489
+1
| +0,2 % | +698 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
66
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| 341.362 $ | 0,24 % |
1.674
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
67
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
| 327.518 $ | 0,23 % |
1.365
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
68
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,4 Mrd. $
| 305.928 $ | 0,21 % |
538
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
69
Canadian Pacific Kansas City
CP
79,7 Mrd. $
| 305.679 $ | 0,21 % |
3.592
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
70
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 279.036 $ | 0,19 % |
1.054
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
71
Oshkosh
OSK
8,29 Mrd. $
| 270.983 $ | 0,19 % |
2.104
+2
| +0,1 % | +295 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
72
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 257.710 $ | 0,18 % |
2.563
+3
| +0,1 % | +302 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
73
PTC Therapeutics
PTCT
5,26 Mrd. $
| 250.634 $ | 0,18 % |
3.869
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
74
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 241.484 $ | 0,17 % |
974
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
HONA
75
Honeywell Aerospace
HONA
51,7 Mrd. $
| 237.724 $ | 0,17 % |
1.534
-457
| -23 % | -83.119 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SL
FPC
Portfolio-Rückblick von Sacks & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sacks & Associates 83 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Sacks & Associates zog im Q3 2026 netto 4,8 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Bitcoin Trust – eine Position im geschätzten Wert von 679.762 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Sacks & Associates eine neue Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund im Wert von 915.834 $.
- Der größte Kauf von Sacks & Associates im Q3 2026 war First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 29.939 Aktien im Wert von 915.834 $.
- Sacks & Associates hat seine Position in Alerian MLP ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 84.292 $.
- Der größte Positionsabbau von Sacks & Associates im Q3 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 935.667 $.
- Sacks & Associates hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 679.762 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sacks & Associates machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
- Sacks & Associates eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sacks & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 143 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sacks & Associates für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .