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Sacks & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.43億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
17.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.31%
1年予想リターン
+17.48%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.43億
運用資産残高の伸び率
-$499万
(-3.4%)
資金フロー
-$480万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.99%
保有額
83
新規
3
買い増し
15
減少
37
解消
4
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+$89.3万 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+$24.3万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$19.5万 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$8.43万 |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$4.01万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+$93.6万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$69.4万 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$68万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+$29.5万 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$27.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.14% |
| 2 | 情報技術 | 10% |
| 3 | 金融 | 8.72% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.66% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Kinder Morgan
KMI
$755億
| $58.1万 | 0.41% |
19,273
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
52
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$112億
| $51.5万 | 0.36% |
2,908
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
53
Qualcomm
QCOM
$1760億
| $46.6万 | 0.33% |
2,534
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $45.5万 | 0.32% |
1,375
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
55
Republic Services
RSG
$747億
| $45万 | 0.31% |
2,143
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
56
Apple
AAPL
$5.03兆
| $44.8万 | 0.31% |
1,344
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
57
Century Communities
CCS
$14.9億
| $44.2万 | 0.31% |
7,333
-193
| -3% | -$1.28万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
58
Oracle
ORCL
$3961億
| $43.5万 | 0.3% |
3,167
-442
| -12% | -$6.24万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
59
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$464億
| $43万 | 0.3% |
6,989
+6
| +0.1% | +$364 |
2025 Q4
3四半期
|
|
60
Eaton
ETN
$1437億
| $42.3万 | 0.3% |
985
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
61
Honeywell
HON
$692億
| $40.6万 | 0.28% |
1,927
-64
| -3% | -$1.43万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
62
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $38.7万 | 0.27% |
4,941
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
63
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1202億
| $38万 | 0.27% |
11,677
+8
| +0.1% | +$270 |
2025 Q4
3四半期
|
|
64
Cheniere Energy
LNG
$675億
| $37.7万 | 0.26% |
1,402
-129
| -8% | -$3.47万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
65
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $34.3万 | 0.24% |
489
+1
| +0.2% | +$698 |
2025 Q4
3四半期
|
|
66
Waste Management
WM
$928億
| $34.1万 | 0.24% |
1,674
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
67
Adobe
ADBE
$974億
| $32.8万 | 0.23% |
1,365
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
68
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$432億
| $30.6万 | 0.21% |
538
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
69
Canadian Pacific Kansas City
CP
$780億
| $30.6万 | 0.21% |
3,592
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
70
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $27.9万 | 0.19% |
1,054
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
71
Oshkosh
OSK
$85.3億
| $27.1万 | 0.19% |
2,104
+2
| +0.1% | +$295 |
2025 Q4
3四半期
|
|
72
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$189億
| $25.8万 | 0.18% |
2,563
+3
| +0.1% | +$302 |
2026 Q2
1四半期
|
|
73
PTC Therapeutics
PTCT
$50.1億
| $25.1万 | 0.18% |
3,869
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
74
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $24.1万 | 0.17% |
974
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
HONA
75
Honeywell Aerospace
HONA
$489億
| $23.8万 | 0.17% |
1,534
-457
| -23% | -$8.31万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
SL
FPC
Sacks & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sacks & Associatesは$1.43億相当のポジションを83件保有しており、前四半期の$1.48億から3.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Sacks & Associatesは2026年第3四半期に純額で$480万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、37銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Bitcoin Trustで、推定 $68万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Sacks & Associatesは$91.6万相当のFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundの新規ポジションを取りました。
- Sacks & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundで、株数は29,939株、評価額は$91.6万でした。
- Sacks & Associatesは2026年第3四半期にAlerian MLP ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$8.43万でした。
- Sacks & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDellで、推定$93.6万相当を減らしました。
- Sacks & Associatesは2026年第3四半期にiShares Bitcoin Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sacks & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.43億のポートフォリオの46%を占めています。
- Sacks & Associatesは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Sacks & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%減少し、$1.43億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のSacks & Associatesの 13F報告書 に基づいています。