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Fundamenta Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 172 M
Rotación
62.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.01%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.6 M
(+69%)
Flujo de capital
+USD 72.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
42.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.94%
Posición
16
Nuevas
8
Aumentadas
2
Reducidas
3
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enel Chile
ENIC
|
+USD 21.4 M |
| 2 |
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Banco Santander Chile
BSAC
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Telecom Argentina
TEO
|
+USD 8.79 M |
| 5 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+USD 8.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Loma Negra
LOMA
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+USD 4.14 M |
| 3 |
Pampa Energía
PAM
|
+USD 3.6 M |
| 4 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
Transportadora de Gas del Sur
TGS
|
+USD 566 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 33.23% |
| 2 | Energía | 17.25% |
| 3 | Industriales | 16.23% |
| 4 | Servicios públicos | 14.77% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Credicorp
BAP
USD 31 mil M
| USD 27.3 M | 15.82% |
70,000
+21,500
| +44% | +USD 7.35 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Enel Chile
ENIC
USD 6170 M
| USD 21.9 M | 12.72% |
+4,875,363
| Nuevas | +USD 21.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Pampa Energía
PAM
USD 4347 M
| USD 18 M | 10.46% |
219,498
-43,215
| -16% | -USD 3.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Transportadora de Gas del Sur
TGS
USD 3934 M
| USD 16.4 M | 9.51% |
551,743
-18,270
| -3% | -USD 566 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
USD 2012 M
| USD 13.4 M | 7.76% |
+1,194,528
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Vista Energy
VIST
USD 7959 M
| USD 13.3 M | 7.73% |
209,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Banco Santander Chile
BSAC
USD 15.4 mil M
| USD 13.1 M | 7.62% |
+398,778
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 12.9 mil M
| USD 10 M | 5.78% |
156,126
+86,126
| +123% | +USD 5.29 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Galicia Financial Group
GGAL
USD 5786 M
| USD 9.12 M | 5.29% |
+182,260
| Nuevas | +USD 8.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Telecom Argentina
TEO
USD 5371 M
| USD 9.07 M | 5.26% |
+697,869
| Nuevas | +USD 8.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Banco de Chile
BCH
USD 19.7 mil M
| USD 7.78 M | 4.51% |
+195,726
| Nuevas | +USD 7.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Arcos Dorados Holdings
ARCO
USD 1675 M
| USD 6.2 M | 3.6% |
769,415
-168,824
| -18% | -USD 1.46 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
AXIA
13
Dejó de cotizar
AXIA Energia
AXIA
| USD 3.52 M | 2.04% |
+333,367
| Nuevas | +USD 3.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 17.2 mil M
| USD 3.29 M | 1.91% |
+44,400
| Nuevas | +USD 3.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
USD 7726 M
| – | – |
-115,000
| Cerradas | -USD 4.14 M | – |
|
|
16
Loma Negra
LOMA
USD 1170 M
| – | – |
-956,586
| Cerradas | -USD 10.6 M | – |
|
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AWA
Revisión del portafolio de Fundamenta Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fundamenta Capital mantenía 16 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 69% frente a los USD 102 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
Fundamenta Capital destinó USD 72.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 2 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Enel Chile: 4,875,363 acciones con un valor de USD 21.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 33% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Pampa Energía, por un valor estimado de USD 3.6 M.
- La mayor compra de Fundamenta Capital en T2 2026 fue Enel Chile: 4,875,363 acciones por un valor de USD 21.9 M.
- Fundamenta Capital fue quien más aumentó su posición en Credicorp durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Fundamenta Capital durante T2 2026 fue en Pampa Energía, con un recorte estimado de USD 3.6 M.
- Fundamenta Capital cerró por completo su posición en Loma Negra en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.6 M.
- Las diez principales posiciones de Fundamenta Capital representan 88% de su cartera de USD 172 M en T2 2026.
- Fundamenta Capital abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fundamenta Capital aumentó 69% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.
Según el Informe 13F de Fundamenta Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.