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SWP

SIMA Wealth Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 141 M Rotación 0.76%
Rendimiento estimado a 1 año 17.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.8 M
Flujo de capital
-USD 2.96 M
Flujo de capital %
-2.1%
10 principales posiciones (%)
71.17%
Posición
131
Nuevas
–
Aumentadas
14
Reducidas
37
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+USD 255 k
2
icono de USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+USD 202 k
3
icono de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+USD 160 k
4
icono de SPMD
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+USD 106 k
5
icono de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+USD 66.8 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.13 M
2
icono de SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+USD 504 k
3
icono de SCHR
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+USD 294 k
4
icono de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+USD 239 k
5
icono de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+USD 223 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 96.88%
2 Productos básicos de consumo 0.87%
3 Tecnología 0.67%
4 Consumo discrecional 0.44%
5 Finanzas 0.43%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 20.2 M 14.29%
26,925
-1,547
-5% -USD 1.13 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de DFAI
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 10.9 M 7.74%
264,669
-50
-0% -USD 2.06 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SPYG
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 10.6 M 7.49%
88,798
-4,407
-5% -USD 504 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de JIRE
4
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
USD 10.5 M 7.47%
127,757
-2,302
-2% -USD 185 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de USIG
5
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
USD 10.1 M 7.18%
197,581
+3,941
+2% +USD 202 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de DFAE
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 9.6 M 6.83%
239,647
+4,140
+2% +USD 160 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de MBB
7
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 7.69 M 5.45%
81,410
-2,360
-3% -USD 223 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de JAVA
8
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
USD 7.37 M 5.22%
92,826
-1,916
-2% -USD 147 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SCHR
9
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
USD 6.92 M 4.9%
280,499
-11,895
-4% -USD 294 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SPYV
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 6.5 M 4.61%
106,953
+4,262
+4% +USD 255 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IVW
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 4.86 M 3.44%
35,338
-1,068
-3% -USD 141 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IVE
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 3.44 M 2.44%
15,138
-1,068
-7% -USD 239 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SCHO
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 2.92 M 2.07%
120,850
-7,056
-6% -USD 171 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SPMD
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
USD 2.7 M 1.92%
40,008
+1,652
+4% +USD 106 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SCHV
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 1.89 M 1.34%
54,238
-600
-1% -USD 19.8 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IEFA
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 1.77 M 1.25%
18,320
-138
-0.7% -USD 13.3 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VTV
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 1.53 M 1.08%
7,016
– –
2024 Q2
8 trimestres
icono de DFAS
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 1.27 M 0.9%
15,390
+862
+6% +USD 66.8 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SCHG
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 1.12 M 0.79%
33,072
-2,683
-8% -USD 88.9 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de MUB
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 1.1 M 0.78%
10,200
– –
2024 Q2
8 trimestres
icono de IGSB
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 1.04 M 0.74%
19,854
-3,585
-15% -USD 188 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SCHM
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 900 k 0.64%
24,418
-330
-1% -USD 11.4 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de PM
23
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 782 k 0.55%
4,322
-160
-4% -USD 27.7 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IWY
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
USD 765 k 0.54%
2,634
– –
2024 Q2
8 trimestres
icono de IJH
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 726 k 0.51%
9,415
-507
-5% -USD 37.2 k
2024 Q2
8 trimestres
1
2 3 4 5

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ACM
Alessandra Capital Management Torrance, California AUM de USD 141 M
VA
Veratis Advisors Cary, North Carolina AUM de USD 141 M
SPA
Sound Portfolio Advisors Mystic, Connecticut AUM de USD 141 M
SA
Spectrum Advisors Plano, Texas AUM de USD 141 M

Revisión del portafolio de SIMA Wealth Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, SIMA Wealth Partners mantenía 131 posiciones por un valor de USD 141 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0.76%. SIMA Wealth Partners no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 131 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.

  • SIMA Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 255 k.
  • La mayor reducción de SIMA Wealth Partners durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.13 M.
  • SIMA Wealth Partners cerró por completo su posición en United Parcel Service en T2 2026, con una venta estimada de USD 11 k.
  • Las diez principales posiciones de SIMA Wealth Partners representan 71% de su cartera de USD 141 M en T2 2026.
  • SIMA Wealth Partners abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de SIMA Wealth Partners aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 141 M.

Según el Informe 13F de SIMA Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.