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SGC
Slocum, Gordon & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 151 M
Rotación
21.33%
Rendimiento estimado a 1 año
26.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.57 M
(+2.4%)
Flujo de capital
+USD 3.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.61%
Posición
75
Nuevas
11
Aumentadas
16
Reducidas
33
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 5.09 M |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 356 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eastman Chemical
EMN
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 524 k |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 463 k |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 428 k |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 391 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 21.67% |
| 2 | Servicios públicos | 17.9% |
| 3 | Energía | 11.71% |
| 4 | Varios | 10.4% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 12 M | 7.95% |
93,181
-1,267
| -1% | -USD 148 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 10.8 M | 7.17% |
42,489
-638
| -1% | -USD 149 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 9.05 M | 6.02% |
66,226
-3,498
| -5% | -USD 524 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 8.9 M | 5.91% |
101,436
-5,122
| -5% | -USD 463 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 8.73 M | 5.8% |
63,800
-2,299
| -3% | -USD 303 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 7.01 M | 4.66% |
47,795
-1,403
| -3% | -USD 204 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 5.1 M | 3.39% |
+107,240
| Nuevas | +USD 5.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.08 M | 3.37% |
20,187
-280
| -1% | -USD 60.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 4.91 M | 3.26% |
115,907
-4,414
| -4% | -USD 207 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 4.63 M | 3.08% |
42,332
-1,245
| -3% | -USD 138 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 3.95 M | 2.63% |
14,628
-640
| -4% | -USD 184 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 3.81 M | 2.53% |
37,305
+11,200
| +43% | +USD 1.13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.65 M | 2.42% |
11,136
-17
| -0.2% | -USD 5.28 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 3.52 M | 2.34% |
27,825
-2,000
| -7% | -USD 252 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 3.5 M | 2.32% |
58,181
-6,761
| -10% | -USD 391 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 3.44 M | 2.29% |
9,209
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1201 M
| USD 3.28 M | 2.18% |
116,601
-9,910
| -8% | -USD 287 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 2.91 M | 1.93% |
31,170
-1,455
| -4% | -USD 132 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 2.69 M | 1.79% |
2,291
-7
| -0.3% | -USD 7.14 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 2.61 M | 1.73% |
35,105
-3,900
| -10% | -USD 287 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 2.51 M | 1.67% |
24,109
-2,585
| -10% | -USD 306 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2.13 M | 1.42% |
88,494
-2,633
| -3% | -USD 68.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 2.11 M | 1.4% |
7,516
+6
| +0.1% | +USD 1.51 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.96 M | 1.3% |
94,592
-14,100
| -13% | -USD 350 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.95 M | 1.3% |
6,738
+10
| +0.1% | +USD 2.86 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Slocum, Gordon & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Slocum, Gordon & Co mantenía 75 posiciones por un valor de USD 151 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Slocum, Gordon & Co muestra 11 nuevos, Aumentaron 16, 33 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FirstEnergy: 107,240 acciones con un valor de USD 5.1 M. La mayor venta fue Eastman Chemical, por un valor estimado de USD 1.07 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 22% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Energía.
- La mayor compra de Slocum, Gordon & Co en T2 2026 fue FirstEnergy: 107,240 acciones por un valor de USD 5.1 M.
- Slocum, Gordon & Co fue quien más aumentó su posición en Starbucks durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.13 M.
- La mayor reducción de Slocum, Gordon & Co durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 524 k.
- Slocum, Gordon & Co cerró por completo su posición en Eastman Chemical en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.07 M.
- Las diez principales posiciones de Slocum, Gordon & Co representan 51% de su cartera de USD 151 M en T2 2026.
- Slocum, Gordon & Co abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Slocum, Gordon & Co aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 151 M.
Según el Informe 13F de Slocum, Gordon & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.