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SGC
Slocum, Gordon & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.51億
売買回転率
21.33%
推定1年リターン
26.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.15%
1年予想リターン
+26.83%
3年間の予想リターン
+55.15%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.51億
運用資産残高の伸び率
+$357万
(+2.4%)
資金フロー
+$330万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.61%
保有額
75
新規
11
買い増し
16
減少
33
解消
5
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+$509万 |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$182万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$113万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$101万 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+$35.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eastman Chemical
EMN
|
+$107万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$52.4万 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+$46.3万 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$42.8万 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+$39.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 21.67% |
| 2 | 公益事業 | 17.9% |
| 3 | エネルギー | 11.71% |
| 4 | その他 | 10.4% |
| 5 | 生活必需品 | 9.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
$3601億
| $1197万 | 7.95% |
93,181
-1,267
| -1% | -$14.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1079万 | 7.17% |
42,489
-638
| -1% | -$14.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $905万 | 6.02% |
66,226
-3,498
| -5% | -$52.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $890万 | 5.91% |
101,436
-5,122
| -5% | -$46.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
American Electric Power
AEP
$692億
| $873万 | 5.8% |
63,800
-2,299
| -3% | -$30.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $701万 | 4.66% |
47,795
-1,403
| -3% | -$20.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
7
FirstEnergy
FE
$267億
| $510万 | 3.39% |
+107,240
| 新規 | +$509万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5044億
| $508万 | 3.37% |
20,187
-280
| -1% | -$6.02万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Verizon
VZ
$1861億
| $491万 | 3.26% |
115,907
-4,414
| -4% | -$20.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $463万 | 3.08% |
42,332
-1,245
| -3% | -$13.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
McDonald's
MCD
$1719億
| $395万 | 2.63% |
14,628
-640
| -4% | -$18.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
Starbucks
SBUX
$1112億
| $381万 | 2.53% |
37,305
+11,200
| +43% | +$113万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $365万 | 2.42% |
11,136
-17
| -0.2% | -$5,279 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Duke Energy
DUK
$947億
| $352万 | 2.34% |
27,825
-2,000
| -7% | -$25.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
15
Unilever
UL
$1425億
| $350万 | 2.32% |
58,181
-6,761
| -10% | -$39.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
GE Aerospace
GE
$3256億
| $344万 | 2.29% |
9,209
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
iShares MSCI Australia ETF
EWA
$12億
| $328万 | 2.18% |
116,601
-9,910
| -8% | -$28.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $291万 | 1.93% |
31,170
-1,455
| -4% | -$13.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
GE Vernova
GEV
$2453億
| $269万 | 1.79% |
2,291
-7
| -0.3% | -$7,145 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Williams Companies
WMB
$872億
| $261万 | 1.73% |
35,105
-3,900
| -10% | -$28.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $251万 | 1.67% |
24,109
-2,585
| -10% | -$30.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Pfizer
PFE
$1686億
| $213万 | 1.42% |
88,494
-2,633
| -3% | -$6.89万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
IBM
IBM
$2187億
| $211万 | 1.4% |
7,516
+6
| +0.1% | +$1,512 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
AT&T
T
$1606億
| $196万 | 1.3% |
94,592
-14,100
| -13% | -$35万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.01兆
| $195万 | 1.3% |
6,738
+10
| +0.1% | +$2,860 |
2024 Q1
9四半期
|
|
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Slocum, Gordon & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Slocum, Gordon & Coは75銘柄を保有し、保有額は$1.51億でした。前四半期の$1.47億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Slocum, Gordon & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、16件増加しました、33件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirstEnergyで、保有株数は107,240株、評価額は$510万でした。 最も大きな売却はEastman Chemicalで、推定額は$107万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち22%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで公益事業、エネルギーです。
- Slocum, Gordon & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirstEnergyで、株数は107,240株、評価額は$510万でした。
- Slocum, Gordon & Coは2026年第2四半期にStarbucksの保有額を最も増やし、増加額は推定$113万でした。
- Slocum, Gordon & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$52.4万相当を減らしました。
- Slocum, Gordon & Coは2026年第2四半期にEastman Chemicalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$107万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Slocum, Gordon & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.51億のポートフォリオの51%を占めています。
- Slocum, Gordon & Coは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Slocum, Gordon & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$1.51億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のSlocum, Gordon & Coの 13F報告書 に基づいています。