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MWA
Madson Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 144 mi
Giro
11,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,14%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,47 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,19%
Posição
101
Nova
4
Aumentada
29
Reduzida
37
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,67 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 598 mil |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 591 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 588 mil |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 389 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,05 mi |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 595 mil |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 380 mil |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 367 mil |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 348 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,68% |
| 2 | Tecnologia | 10,5% |
| 3 | Saúde | 4,29% |
| 4 | Industriais | 2,24% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 9,8 mi | 6,8% |
97.013
+5.851
| +6% | +US$ 588 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 8,92 mi | 6,21% |
94.477
-1.806
| -2% | -US$ 175 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 8,87 mi | 6,17% |
38.017
-1.078
| -3% | -US$ 259 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 8,76 mi | 6,1% |
116.160
-2.366
| -2% | -US$ 185 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 8,51 mi | 5,93% |
389.326
+26.408
| +7% | +US$ 591 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 7,22 mi | 5,03% |
97.872
-8.097
| -8% | -US$ 595 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 5,9 mi | 4,11% |
43.375
+570
| +1% | +US$ 82,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 5,45 mi | 3,79% |
65.594
+20.104
| +44% | +US$ 1,67 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 5,18 mi | 3,61% |
44.722
+1.915
| +4% | +US$ 218 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,95 mi | 3,45% |
68.843
+4.543
| +7% | +US$ 343 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,94 mi | 3,44% |
6.447
-1.373
| -18% | -US$ 1,05 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 4,26 mi | 2,97% |
40.936
-616
| -1% | -US$ 65,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 3,86 mi | 2,69% |
44.445
+4.246
| +11% | +US$ 383 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 2,79 mi | 1,94% |
6.124
-225
| -4% | -US$ 95,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 2,62 mi | 1,82% |
5.123
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 2,44 mi | 1,7% |
58.911
+14.120
| +32% | +US$ 598 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 2,36 mi | 1,64% |
24.822
-3.585
| -13% | -US$ 344 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 2,21 mi | 1,54% |
50.179
+3.176
| +7% | +US$ 144 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 2,13 mi | 1,48% |
19.275
-1.881
| -9% | -US$ 207 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,03 mi | 1,42% |
3.966
-2
| -0,1% | -US$ 925 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,01 mi | 1,4% |
7.603
+6
| +0,1% | +US$ 1,58 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,94 mi | 1,35% |
5.640
-11
| -0,2% | -US$ 3,82 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,91 mi | 1,33% |
5.425
-43
| -0,8% | -US$ 16,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 1,54 mi | 1,07% |
29.974
+6.206
| +26% | +US$ 322 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,33 mi | 0,93% |
4.007
-76
| -2% | -US$ 24,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Madson Wealth Advisors no T3 2026
No T3 2026, Madson Wealth Advisors detinha 101 posições no valor de US$ 144 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Madson Wealth Advisors mostra 4 novas, 29 aumentaram, 37 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 1.378 ações no valor de US$ 224 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,05 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Madson Wealth Advisors no T3 2026 foi ExxonMobil: 1.378 ações no valor de US$ 224 mil.
- Madson Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,67 mi.
- A maior redução de Madson Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,05 mi.
- Madson Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 348 mil.
- As dez maiores posições de Madson Wealth Advisors representam 51% de sua carteira de US$ 144 mi no T3 2026.
- Madson Wealth Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Madson Wealth Advisors caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 144 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Madson Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.