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Fulcrum Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.44億
売買回転率
25%
推定1年リターン
21.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.61%
1年予想リターン
+21.17%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.44億
運用資産残高の伸び率
+$1280万
(+9.8%)
資金フロー
+$923万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.09%
保有額
92
新規
11
買い増し
35
減少
24
解消
12
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$548万 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+$279万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$226万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$219万 |
| 5 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+$186万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$175万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$148万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$129万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$127万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.01% |
| 2 | 情報技術 | 28.22% |
| 3 | 金融 | 7.66% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.19% |
| 5 | ヘルスケア | 6.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$66.8億
| $1135万 | 7.9% |
286,902
+18,937
| +7% | +$76.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$294億
| $1097万 | 7.64% |
126,418
+60,828
| +93% | +$548万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1093万 | 7.61% |
21,313
-1,158
| -5% | -$53.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $839万 | 5.84% |
36,730
+462
| +1% | +$9.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.07兆
| $826万 | 5.75% |
24,804
-215
| -0.9% | -$6.91万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Sprott Physical Gold
PHYS
$143億
| $778万 | 5.42% |
248,927
-1,034
| -0.4% | -$3.33万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $556万 | 3.87% |
22,331
-211
| -0.9% | -$5.36万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $532万 | 3.7% |
7,586
-309
| -4% | -$21.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
9
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
$9.32億
| $479万 | 3.33% |
47,530
+16,273
| +52% | +$164万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
10
TSMC
TSM
$2.17兆
| $436万 | 3.03% |
9,556
+23
| +0.2% | +$9,745 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $377万 | 2.62% |
11,053
+622
| +6% | +$21.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
GE Aerospace
GE
$2964億
| $341万 | 2.38% |
10,929
+1,677
| +18% | +$58.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2372億
| $310万 | 2.15% |
134,186
-20,194
| -13% | -$45.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $303万 | 2.11% |
6,084
+110
| +2% | +$5.55万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
15
Oracle
ORCL
$3825億
| $279万 | 1.94% |
20,296
+15,547
| +327% | +$219万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
16
Progressive
PGR
$1324億
| $268万 | 1.87% |
+12,931
| 新規 | +$279万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $244万 | 1.7% |
7,091
-11
| -0.2% | -$3,818 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
AstraZeneca
AZN
$2660億
| $238万 | 1.65% |
14,712
+1,467
| +11% | +$24.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $237万 | 1.65% |
22,854
+5,222
| +30% | +$57.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.4億
| $232万 | 1.61% |
15,622
+58
| +0.4% | +$8,104 |
2026 Q2
1四半期
|
|
21
McKesson
MCK
$1167億
| $228万 | 1.58% |
2,666
-1,267
| -32% | -$109万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
22
Caterpillar
CAT
$3158億
| $216万 | 1.5% |
+2,661
| 新規 | +$226万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Cummins
CMI
$712億
| $172万 | 1.2% |
3,333
+1,048
| +46% | +$63.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $152万 | 1.06% |
4,333
-3,926
| -48% | -$148万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $142万 | 0.99% |
28,121
+670
| +2% | +$3.39万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
FF
YAVAPFMC
FPC
Fulcrum Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Fulcrum Wealth Advisorsは92銘柄を保有し、保有額は$1.44億でした。前四半期の$1.31億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Fulcrum Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$923万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち35銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProgressiveで、保有株数は12,931株、評価額は$268万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPfizerで、推定$186万相当を売却しました。
- Fulcrum Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProgressiveで、株数は12,931株、評価額は$268万でした。
- Fulcrum Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard FTSE Europe ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$548万でした。
- Fulcrum Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPfizerで、推定$186万相当を減らしました。
- Fulcrum Wealth Advisorsは2026年第3四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$129万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Fulcrum Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.44億のポートフォリオの54%を占めています。
- Fulcrum Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Fulcrum Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$1.44億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のFulcrum Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。