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Semitam Bonam

Semitam Bonam Portfolio-Positionen

AUM 144 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,54 Mio. $
Kapitalfluss
+9,01 Mio. $
Kapitalfluss %
6,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,59 %
Position
52
Neu
2
Aufgestockt
26
Reduziert
15
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,66 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,35 Mio. $
3
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+1,19 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+781.443 $
5
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+712.540 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,36 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+638.242 $
3
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+272.403 $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+252.492 $
5
FEX-Symbol
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
+209.810 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,61 %
2 Technologie 0,8 %
3 Finanzwesen 0,23 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,22 %
5 Kommunikationsdienste 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
26
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,76 %
2.607
-180
-6 % -74.816 $
2025 Q2
5 Quartale
DFAX-Symbol
27
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,71 %
27.632
+4.964
+22 % +185.443 $
2025 Q2
5 Quartale
VXUS-Symbol
28
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
896.042 $ 0,62 %
10.547
-318
-3 % -27.333 $
2025 Q2
5 Quartale
BSJQ-Symbol
29
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
651 Mio. $
872.444 $ 0,61 %
38.223
+1.223
+3 % +28.015 $
2025 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
30
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
708.964 $ 0,49 %
2.129
-47
-2 % -15.096 $
2025 Q2
5 Quartale
SDY-Symbol
31
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
634.210 $ 0,44 %
4.330
-1.760
-29 % -272.403 $
2025 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
32
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
440.188 $ 0,31 %
858
+80
+10 % +36.997 $
2026 Q2
1 Quartal
VYM-Symbol
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
395.294 $ 0,28 %
2.547
-250
-9 % -40.538 $
2025 Q2
5 Quartale
ESGU-Symbol
34
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
355.951 $ 0,25 %
2.134
– –
2025 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
35
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
325.206 $ 0,23 %
+983
Neu +343.821 $
2026 Q3
0 Quartale
EFA-Symbol
36
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
324.411 $ 0,23 %
3.123
-68
-2 % -7.202 $
2025 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
37
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
319.101 $ 0,22 %
1.281
-28
-2 % -7.114 $
2025 Q2
5 Quartale
VO-Symbol
38
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
303.152 $ 0,21 %
3.866
-1.886
-33 % -153.405 $
2025 Q2
5 Quartale
VBR-Symbol
39
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
267.655 $ 0,19 %
1.159
-471
-29 % -114.934 $
2025 Q2
5 Quartale
VWO-Symbol
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
249.636 $ 0,17 %
4.209
+38
+0,9 % +2.269 $
2025 Q2
5 Quartale
DFAE-Symbol
41
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,16 Mrd. $
249.186 $ 0,17 %
6.339
– –
2025 Q4
3 Quartale
XLY-Symbol
42
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
245.434 $ 0,17 %
2.255
+518
+30 % +59.525 $
2026 Q2
1 Quartal
SLQD-Symbol
43
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
244.457 $ 0,17 %
4.941
– –
2025 Q2
5 Quartale
XLV-Symbol
44
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
229.051 $ 0,16 %
+1.360
Neu +226.747 $
2026 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
208.071 $ 0,14 %
297
-6
-2 % -4.191 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
201.279 $ 0,14 %
585
-15
-3 % -5.206 $
2026 Q2
1 Quartal
FEX-Symbol
47
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
– –
-1.500
Geschlossen -209.810 $ –
IYH-Symbol
48
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,81 Mrd. $
– –
-3.013
Geschlossen -201.874 $ –
KO-Symbol
49
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
– –
-3.107
Geschlossen -252.492 $ –
QQQ-Symbol
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
– –
-1.844
Geschlossen -1,36 Mio. $ –
1
2
3

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Sharp Capital Gestora de Recursos
Sharp Capital Gestora de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 144 Mio. $ AUM 5,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
Sonnipe Ltd Douglas, Isle Of Man 143 Mio. $ AUM 76,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marble Bar Asset Management LLP
Marble Bar Asset Management LLP London 144 Mio. $ AUM
Grizzlyrock Capital
Grizzlyrock Capital Chicago, Illinois 143 Mio. $ AUM 6,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
White Knight Strategic Wealth Advisors
White Knight Strategic Wealth Advisors Princeton, New Jersey 143 Mio. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clifford Group
Clifford Group Wayland, Massachusetts 145 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Semitam Bonam für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Semitam Bonam 52 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Semitam Bonam investierte 9,01 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Chase: 983 Aktien im Wert von 325.206 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P Dividend ETF; sie wurde auf 272.403 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Semitam Bonam im Q3 2026 war JPMorgan Chase: 983 Aktien im Wert von 325.206 $.
  • Semitam Bonam hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Semitam Bonam im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 272.403 $.
  • Semitam Bonam hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Semitam Bonam machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Semitam Bonam eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Semitam Bonam stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Semitam Bonam für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .