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HA
Hofer & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.43億
週轉率
86.15%
1年估算報酬率
11.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.85%
1年估算報酬率
+11.29%
3年估算報酬率
+61.67%
5年估算報酬率
+63.13%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.43億
AUM 成長
-US$6350萬
(-31%)
資金流向
-US$6847萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-47.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.59%
持股
130
新
60
增持
6
減碼
12
已平倉
52
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$748萬 |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
|
+US$644萬 |
| 3 |
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
|
+US$602萬 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
|
+US$539萬 |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$539萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1893萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1662萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1209萬 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$1033萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$776萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.89% |
| 2 | 科技 | 5.46% |
| 3 | 通訊服務 | 4.6% |
| 4 | 醫療保健 | 0.8% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.24% |
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Hofer & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Hofer & Associates持有130個部位，管理資產為US$1.43億，較前一季的US$2.07億減少31%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Hofer & Associates於2026年第3季淨撤出US$6847萬，平倉52個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，這筆估值約為US$1662萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的74%上升，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Hofer & Associates新建了iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的部位，價值US$749萬。
- Hofer & Associates在2026年第3季最大筆買進的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共買進74,428股，價值US$749萬。
- Hofer & Associates在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$538萬。
- Hofer & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$1893萬。
- Hofer & Associates於2026年第3季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$1662萬。
- 在2026年第3季，Hofer & Associates的投資組合規模為US$1.43億，前十大持股占42%。
- Hofer & Associates在2026年第3季新增了60個部位，並平倉52個部位。
- Hofer & Associates的投資組合價值較前一季下跌31%，降至US$1.43億。
根據Hofer & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。