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Hofer & Associates Portfolio-Positionen
AUM
143 Mio. $
Umschlag
86,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
-63,5 Mio. $
(-31 %)
Kapitalfluss
-68,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-47,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,59 %
Position
130
Neu
60
Aufgestockt
6
Reduziert
12
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,48 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
|
+6,44 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
|
+6,02 Mio. $ |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
|
+5,39 Mio. $ |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+5,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+18,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+12,1 Mio. $ |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+7,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,89 % |
| 2 | Technologie | 5,46 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,8 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alerian MLP ETF
AMLP
12,3 Mrd. $
| 659.035 $ | 0,46 % |
+12.706
| Neu | +691.866 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 647.856 $ | 0,45 % |
19.916
-177.904
| -90 % | -6 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
53
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,9 Mrd. $
| 540.544 $ | 0,38 % |
+9.731
| Neu | +531.978 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
54
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
80,6 Mio. $
| 521.144 $ | 0,36 % |
+17.232
| Neu | +527.308 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
55
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 489.203 $ | 0,34 % |
1.072
+632
| +144 % | +267.779 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
56
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
155 Mio. $
| 486.506 $ | 0,34 % |
+22.487
| Neu | +482.519 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
57
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
281 Mio. $
| 484.024 $ | 0,34 % |
+506.460
| Neu | +560.246 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
58
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
707 Mio. $
| 448.592 $ | 0,31 % |
+10.791
| Neu | +460.743 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
59
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
784 Mio. $
| 399.692 $ | 0,28 % |
+9.459
| Neu | +396.043 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
60
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| 395.170 $ | 0,28 % |
+7.304
| Neu | +417.242 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
61
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,5 Mrd. $
| 374.150 $ | 0,26 % |
+7.506
| Neu | +374.712 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
62
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
| 370.709 $ | 0,26 % |
+7.911
| Neu | +368.562 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
63
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| 367.018 $ | 0,26 % |
+2.673
| Neu | +377.127 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
64
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
149 Mio. $
| 356.021 $ | 0,25 % |
+18.019
| Neu | +352.918 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
65
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
844 Mio. $
| 344.433 $ | 0,24 % |
+9.972
| Neu | +342.097 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
66
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 344.076 $ | 0,24 % |
1.381
-12.044
| -90 % | -3,06 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
67
Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
DDSQ
84 Mio. $
| 331.286 $ | 0,23 % |
+15.423
| Neu | +329.148 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
68
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
123 Mio. $
| 314.450 $ | 0,22 % |
+10.016
| Neu | +319.055 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
69
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
64,5 Mio. $
| 308.521 $ | 0,22 % |
+9.879
| Neu | +312.163 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
70
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,13 Mrd. $
| 300.543 $ | 0,21 % |
+5.578
| Neu | +297.871 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
71
Vanguard Energy ETF
VDE
10,7 Mrd. $
| 284.064 $ | 0,2 % |
+1.650
| Neu | +281.871 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
72
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 280.098 $ | 0,2 % |
1.805
-39.929
| -96 % | -6,47 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
73
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
127 Mio. $
| 258.939 $ | 0,18 % |
+7.451
| Neu | +257.203 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
74
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,25 Mrd. $
| 235.194 $ | 0,16 % |
+24.122
| Neu | +254.830 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
75
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
| 234.250 $ | 0,16 % |
+769
| Neu | +226.256 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FPC
SL
Portfolio-Rückblick von Hofer & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Hofer & Associates 130 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Rückgang um 31 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Hofer & Associates zog im Q3 2026 netto 68,5 Mio. $ ab, schloss 52 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Hofer & Associates eine neue Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Wert von 7,49 Mio. $.
- Der größte Kauf von Hofer & Associates im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 74.428 Aktien im Wert von 7,49 Mio. $.
- Hofer & Associates hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hofer & Associates im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,9 Mio. $.
- Hofer & Associates hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hofer & Associates machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
- Hofer & Associates eröffnete 60 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Hofer & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 143 Mio. $.
Auf Grundlage der von Hofer & Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .