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Hofer & Associates

Hofer & Associates Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 86,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
-63,5 Mio. $
Kapitalfluss
-68,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-47,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,59 %
Position
130
Neu
60
Aufgestockt
6
Reduziert
12
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+7,48 Mio. $
2
NJAN-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
+6,44 Mio. $
3
DDTL-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
+6,02 Mio. $
4
SIXJ-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
+5,39 Mio. $
5
IJUL-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
+5,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+18,9 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+16,6 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+12,1 Mio. $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+10,3 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+7,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,89 %
2 Technologie 5,46 %
3 Kommunikationsdienste 4,6 %
4 Gesundheitswesen 0,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJAN-Symbol
26
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
227 Mio. $
2,08 Mio. $ 1,45 %
+54.126
Neu +2,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PBQQ-Symbol
27
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF
PBQQ
94,6 Mio. $
1,96 Mio. $ 1,37 %
+60.506
Neu +1,91 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PJAN-Symbol
28
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,35 %
+38.090
Neu +1,91 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BOXX-Symbol
29
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,21 %
+14.663
Neu +1,73 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KJAN-Symbol
30
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
314 Mio. $
1,64 Mio. $ 1,15 %
+36.048
Neu +1,66 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PAUG-Symbol
31
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,05 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,07 %
+32.888
Neu +1,53 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IAUI-Symbol
32
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
553 Mio. $
1,44 Mio. $ 1 %
+29.759
Neu +1,49 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PAPR-Symbol
33
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
964 Mio. $
1,34 Mio. $ 0,94 %
+31.131
Neu +1,33 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SUSA-Symbol
34
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,11 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,93 %
+8.581
Neu +1,34 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPAB-Symbol
35
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,5 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,86 %
+50.635
Neu +1,27 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NEAR-Symbol
36
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,12 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,86 %
+24.628
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
37
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,82 %
5.141
-24.104
-82 % -5,17 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
JEPQ-Symbol
38
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
44,1 Mrd. $
999.056 $ 0,7 %
+16.308
Neu +972.831 $
2026 Q3
0 Quartale
QBUF-Symbol
39
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
201 Mio. $
944.280 $ 0,66 %
+30.589
Neu +936.966 $
2026 Q3
0 Quartale
DDNQ-Symbol
40
Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
DDNQ
21,7 Mio. $
890.419 $ 0,62 %
+42.726
Neu +881.672 $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
41
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
883.639 $ 0,62 %
1.723
-5.315
-76 % -2,46 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
INTC-Symbol
42
Intel
INTC
496 Mrd. $
831.128 $ 0,58 %
+6.913
Neu +705.152 $
2026 Q3
0 Quartale
JEPI-Symbol
43
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
770.678 $ 0,54 %
+13.708
Neu +781.988 $
2026 Q3
0 Quartale
RSP-Symbol
44
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
754.853 $ 0,53 %
+3.629
Neu +784.294 $
2026 Q3
0 Quartale
VTI-Symbol
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
732.457 $ 0,51 %
1.957
+1.385
+242 % +519.083 $
2026 Q2
1 Quartal
DDFJ-Symbol
46
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
75,4 Mio. $
728.923 $ 0,51 %
+36.193
Neu +722.524 $
2026 Q3
0 Quartale
QJUN-Symbol
47
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
733 Mio. $
705.071 $ 0,49 %
+20.563
Neu +685.217 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
682.747 $ 0,48 %
1.984
+666
+51 % +231.146 $
2025 Q3
4 Quartale
BND-Symbol
49
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
679.333 $ 0,47 %
+9.684
Neu +697.983 $
2026 Q3
0 Quartale
AMGN-Symbol
50
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
660.506 $ 0,46 %
1.567
-25.913
-94 % -10,3 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
1
2
3 4 5

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Atlas Venture Advisors
Atlas Venture Advisors Boston, Massachusetts 143 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPC
Flax Pond Capital Falmouth, Massachusetts 143 Mio. $ AUM
Acuta Capital Partners
Acuta Capital Partners Redwood City, California 143 Mio. $ AUM 773,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
Sonnipe Ltd Douglas, Isle Of Man 143 Mio. $ AUM 76,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Fox Financial Wyomissing, Pennsylvania 144 Mio. $ AUM 28,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maxele Advisors
Maxele Advisors Webster Groves, Missouri 143 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hofer & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Hofer & Associates 130 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Rückgang um 31 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Hofer & Associates zog im Q3 2026 netto 68,5 Mio. $ ab, schloss 52 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Hofer & Associates eine neue Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Wert von 7,49 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Hofer & Associates im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 74.428 Aktien im Wert von 7,49 Mio. $.
  • Hofer & Associates hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hofer & Associates im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,9 Mio. $.
  • Hofer & Associates hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hofer & Associates machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • Hofer & Associates eröffnete 60 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Hofer & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hofer & Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .