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Hofer & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 143 mi
Giro
86,15%
Retorno est. (1 ano)
11,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,85%
Retorno est. (1 ano)
+11,29%
Retorno est. (3 anos)
+61,67%
Retorno est. (5 anos)
+63,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 143 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 63,5 mi
(-31%)
Fluxo de capital
-US$ 68,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,59%
Posição
130
Nova
60
Aumentada
6
Reduzida
12
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,48 mi |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
|
+US$ 6,44 mi |
| 3 |
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
|
+US$ 6,02 mi |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
|
+US$ 5,39 mi |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$ 5,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 18,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 16,6 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 12,1 mi |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 10,3 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 7,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,89% |
| 2 | Tecnologia | 5,46% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,6% |
| 4 | Saúde | 0,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 229 mi
| US$ 2,08 mi | 1,45% |
+54.126
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF
PBQQ
US$ 91,9 mi
| US$ 1,96 mi | 1,37% |
+60.506
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,41 bi
| US$ 1,93 mi | 1,35% |
+38.090
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 1,74 mi | 1,21% |
+14.663
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 310 mi
| US$ 1,64 mi | 1,15% |
+36.048
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,03 bi
| US$ 1,53 mi | 1,07% |
+32.888
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
US$ 531 mi
| US$ 1,44 mi | 1% |
+29.759
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 960 mi
| US$ 1,34 mi | 0,94% |
+31.131
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,03 bi
| US$ 1,34 mi | 0,93% |
+8.581
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 1,23 mi | 0,86% |
+50.635
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,19 bi
| US$ 1,23 mi | 0,86% |
+24.628
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 1,17 mi | 0,82% |
5.141
-24.104
| -82% | -US$ 5,17 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42 bi
| US$ 999 mil | 0,7% |
+16.308
| Nova | +US$ 973 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
US$ 198 mi
| US$ 944 mil | 0,66% |
+30.589
| Nova | +US$ 937 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
DDNQ
US$ 21 mi
| US$ 890 mil | 0,62% |
+42.726
| Nova | +US$ 882 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 884 mil | 0,62% |
1.723
-5.315
| -76% | -US$ 2,46 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
42
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 831 mil | 0,58% |
+6.913
| Nova | +US$ 705 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,5 bi
| US$ 771 mil | 0,54% |
+13.708
| Nova | +US$ 782 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 755 mil | 0,53% |
+3.629
| Nova | +US$ 784 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 732 mil | 0,51% |
1.957
+1.385
| +242% | +US$ 519 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
US$ 75,3 mi
| US$ 729 mil | 0,51% |
+36.193
| Nova | +US$ 723 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$ 713 mi
| US$ 705 mil | 0,49% |
+20.563
| Nova | +US$ 685 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 683 mil | 0,48% |
1.984
+666
| +51% | +US$ 231 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
49
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 679 mil | 0,47% |
+9.684
| Nova | +US$ 698 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
50
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 661 mil | 0,46% |
1.567
-25.913
| -94% | -US$ 10,3 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FPC
SL
Revisão da carteira de Hofer & Associates no T3 2026
No T3 2026, Hofer & Associates detinha 130 posições no valor de US$ 143 mi, uma queda de 31% em relação a US$ 207 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Hofer & Associates fez uma retirada líquida de US$ 68,5 mi em T3 2026, encerrando 52 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, uma posição estimada em US$ 16,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Hofer & Associates abriu uma nova posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no valor de US$ 7,49 mi.
- A maior compra de Hofer & Associates no T3 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 74.428 ações no valor de US$ 7,49 mi.
- Hofer & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,38 mi.
- A maior redução de Hofer & Associates em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,9 mi.
- Hofer & Associates encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 16,6 mi.
- As dez maiores posições de Hofer & Associates representam 42% de sua carteira de US$ 143 mi no T3 2026.
- Hofer & Associates abriu 60 novas posições e encerrou 52 em T3 2026.
- O valor da carteira de Hofer & Associates caiu 31% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 143 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hofer & Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.