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Hofer & Associates Portfolio-Positionen
AUM
143 Mio. $
Umschlag
86,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
-63,5 Mio. $
(-31 %)
Kapitalfluss
-68,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-47,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,59 %
Position
130
Neu
60
Aufgestockt
6
Reduziert
12
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,48 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
|
+6,44 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
|
+6,02 Mio. $ |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
|
+5,39 Mio. $ |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+5,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+18,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+12,1 Mio. $ |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+7,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,89 % |
| 2 | Technologie | 5,46 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,8 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
19,1 Mrd. $
| 207.986 $ | 0,15 % |
+3.299
| Neu | +218.170 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
77
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,3 Mrd. $
| 201.006 $ | 0,14 % |
+2.246
| Neu | +204.760 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
78
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,49 Mrd. $
| 200.346 $ | 0,14 % |
+4.162
| Neu | +211.510 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
79
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| – | – |
-3.330
| Geschlossen | -837.837 $ | – |
|
80
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| – | – |
-2.233
| Geschlossen | -202.594 $ | – |
|
81
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| – | – |
-1.831
| Geschlossen | -410.034 $ | – |
|
82
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
| – | – |
-491
| Geschlossen | -285.227 $ | – |
|
83
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| – | – |
-4.163
| Geschlossen | -1,57 Mio. $ | – |
|
84
American Express
AXP
217 Mrd. $
| – | – |
-707
| Geschlossen | -239.309 $ | – |
|
85
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| – | – |
-5.109
| Geschlossen | -291.104 $ | – |
|
|
86
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| – | – |
-181.339
| Geschlossen | -16,6 Mio. $ | – |
|
87
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
4 Mrd. $
| – | – |
-2.534
| Geschlossen | -251.805 $ | – |
|
88
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| – | – |
-4.419
| Geschlossen | -639.026 $ | – |
|
89
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| – | – |
-11.278
| Geschlossen | -5,64 Mio. $ | – |
|
90
Blackstone
BX
96,5 Mrd. $
| – | – |
-3.040
| Geschlossen | -357.717 $ | – |
|
91
Costco
COST
482 Mrd. $
| – | – |
-1.419
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
92
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
| – | – |
-10.419
| Geschlossen | -648.062 $ | – |
|
93
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
| – | – |
-5.631
| Geschlossen | -661.396 $ | – |
|
94
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| – | – |
-1.989
| Geschlossen | -329.625 $ | – |
|
95
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
| – | – |
-123.237
| Geschlossen | -5,11 Mio. $ | – |
|
96
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| – | – |
-3.668
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
97
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,67 Mrd. $
| – | – |
-6.064
| Geschlossen | -262.571 $ | – |
|
98
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
| – | – |
-1.996
| Geschlossen | -252.173 $ | – |
|
99
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,1 Mrd. $
| – | – |
-2.541
| Geschlossen | -201.806 $ | – |
|
100
HCA Healthcare
HCA
106 Mrd. $
| – | – |
-660
| Geschlossen | -257.327 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
FPC
SL
Portfolio-Rückblick von Hofer & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Hofer & Associates 130 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Rückgang um 31 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Hofer & Associates zog im Q3 2026 netto 68,5 Mio. $ ab, schloss 52 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Hofer & Associates eine neue Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Wert von 7,49 Mio. $.
- Der größte Kauf von Hofer & Associates im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 74.428 Aktien im Wert von 7,49 Mio. $.
- Hofer & Associates hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hofer & Associates im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,9 Mio. $.
- Hofer & Associates hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hofer & Associates machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
- Hofer & Associates eröffnete 60 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Hofer & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 143 Mio. $.
Auf Grundlage der von Hofer & Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .