Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Fountainhead AM Portfolio-Positionen
AUM
143 Mio. $
Umschlag
56,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,93 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+4,25 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,62 %
Position
229
Neu
8
Aufgestockt
70
Reduziert
25
Geschlossen
121
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+2,37 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+2,29 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,46 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+872.486 $ |
| 5 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+627.394 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+685.150 $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+608.348 $ |
| 5 |
Riverview Bancorp
RVSB
|
+390.191 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,43 % |
| 2 | Technologie | 24,34 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,87 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,01 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 656.007 $ | 0,46 % |
2.508
+117
| +5 % | +29.994 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
52
Seagate
STX
125 Mrd. $
| 643.796 $ | 0,45 % |
698
+16
| +2 % | +13.662 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
53
Visa
V
784 Mrd. $
| 643.546 $ | 0,45 % |
1.791
+135
| +8 % | +49.347 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
54
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 638.804 $ | 0,45 % |
3.071
+1.045
| +52 % | +225.844 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
Atlassian
TEAM
38,6 Mrd. $
| 609.227 $ | 0,42 % |
3.398
-83
| -2 % | -11.963 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
56
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
| 586.241 $ | 0,41 % |
26.806
+257
| +1 % | +5.756 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
57
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 572.819 $ | 0,4 % |
10.524
+1.611
| +18 % | +98.148 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
58
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,1 Mrd. $
| 562.755 $ | 0,39 % |
3.713
+2.983
| +409 % | +443.820 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
59
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 561.797 $ | 0,39 % |
486
+50
| +11 % | +59.000 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
60
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 527.936 $ | 0,37 % |
2.400
+80
| +3 % | +18.997 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
61
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 527.696 $ | 0,37 % |
2.584
+267
| +12 % | +52.574 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 503.983 $ | 0,35 % |
1.772
+474
| +37 % | +141.146 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
63
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 407.480 $ | 0,28 % |
2.504
+766
| +44 % | +119.770 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
64
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
| 399.868 $ | 0,28 % |
375
+79
| +27 % | +75.042 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
65
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
| 391.830 $ | 0,27 % |
1.480
-8
| -0,5 % | -1.698 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
66
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,19 Mrd. $
| 379.929 $ | 0,26 % |
8.099
-6.052
| -43 % | -300.334 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
67
Western Digital
WDC
116 Mrd. $
| 337.229 $ | 0,24 % |
742
+1
| +0,1 % | +486 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
68
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 336.233 $ | 0,23 % |
1.182
-11
| -0,9 % | -3.611 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
69
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 332.742 $ | 0,23 % |
3.202
+253
| +9 % | +27.777 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
70
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
| 331.190 $ | 0,23 % |
1.761
+614
| +54 % | +130.459 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
71
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 329.986 $ | 0,23 % |
4.586
-18
| -0,4 % | -1.358 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
72
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,7 Mrd. $
| 325.270 $ | 0,23 % |
8.150
+2.733
| +50 % | +111.435 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
73
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,8 Mrd. $
| 321.707 $ | 0,22 % |
1.091
+49
| +5 % | +14.033 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
74
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
| 314.116 $ | 0,22 % |
2.918
+973
| +50 % | +109.620 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
75
Sandisk
SNDK
133 Mrd. $
| 302.741 $ | 0,21 % |
174
+1
| +0,6 % | +1.564 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FPC
SL
Portfolio-Rückblick von Fountainhead AM für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fountainhead AM 229 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fountainhead AM für Q3 2026 weist 8 neu, 70 erhöht, 25 reduziert und 121 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war News Corp Class A: 8.441 Aktien im Wert von 241.835 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,42 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Fountainhead AM im Q3 2026 war News Corp Class A: 8.441 Aktien im Wert von 241.835 $.
- Fountainhead AM hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fountainhead AM im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Fountainhead AM hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 685.150 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fountainhead AM machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
- Fountainhead AM eröffnete 8 neue Positionen und schloss 121 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fountainhead AM stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 143 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fountainhead AM für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .