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Fountainhead AM

Fountainhead AM Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 56,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,93 Mio. $
Kapitalfluss
+4,25 Mio. $
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,62 %
Position
229
Neu
8
Aufgestockt
70
Reduziert
25
Geschlossen
121
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+2,37 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,29 Mio. $
3
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,46 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+872.486 $
5
JIVE-Symbol
JPMorgan International Value ETF
JIVE
+627.394 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,42 Mio. $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,04 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+685.150 $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+608.348 $
5
RVSB-Symbol
Riverview Bancorp
RVSB
+390.191 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,43 %
2 Technologie 24,34 %
3 Gesundheitswesen 8,87 %
4 Kommunikationsdienste 7,01 %
5 Finanzwesen 4,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PRU-Symbol
76
Prudential Financial
PRU
42,1 Mrd. $
299.379 $ 0,21 %
2.636
+29
+1 % +3.459 $
2021 Q3
20 Quartale
JEPQ-Symbol
77
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
41,9 Mrd. $
284.148 $ 0,2 %
4.638
-35
-0,7 % -2.088 $
2024 Q3
8 Quartale
IEMG-Symbol
78
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
282.501 $ 0,2 %
3.481
– –
2025 Q2
5 Quartale
TSM-Symbol
79
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
272.345 $ 0,19 %
597
+346
+138 % +146.601 $
2024 Q4
7 Quartale
MRNA-Symbol
80
Moderna
MRNA
90,9 Mrd. $
266.132 $ 0,19 %
1.382
-1
-0,1 % -108 $
2026 Q1
2 Quartale
EFA-Symbol
81
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
265.958 $ 0,19 %
2.560
-104
-4 % -11.015 $
2025 Q2
5 Quartale
UNH-Symbol
82
UnitedHealth
UNH
362 Mrd. $
263.414 $ 0,18 %
718
+109
+18 % +43.881 $
2026 Q1
2 Quartale
UNM-Symbol
83
Unum
UNM
12,3 Mrd. $
262.104 $ 0,18 %
2.988
-19
-0,6 % -1.723 $
2026 Q1
2 Quartale
XLP-Symbol
84
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
259.570 $ 0,18 %
3.220
-9
-0,3 % -760 $
2026 Q1
2 Quartale
DXJ-Symbol
85
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,09 Mrd. $
257.236 $ 0,18 %
4.275
– –
2026 Q1
2 Quartale
MSDL-Symbol
86
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,15 Mrd. $
256.382 $ 0,18 %
18.810
+541
+3 % +8.166 $
2024 Q3
8 Quartale
FDVV-Symbol
87
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
255.898 $ 0,18 %
4.214
+3
+0,1 % +188 $
2025 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
88
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
249.455 $ 0,17 %
1.991
-193
-9 % -23.613 $
2024 Q3
8 Quartale
MRK-Symbol
89
Merck
MRK
363 Mrd. $
243.858 $ 0,17 %
1.678
+302
+22 % +41.731 $
2024 Q1
10 Quartale
NWSA-Symbol
90
News Corp Class A
NWSA
14,4 Mrd. $
241.835 $ 0,17 %
+8.441
Neu +243.631 $
2026 Q3
0 Quartale
MA-Symbol
91
Mastercard
MA
575 Mrd. $
237.766 $ 0,17 %
431
+58
+16 % +32.610 $
2023 Q2
13 Quartale
CAT-Symbol
92
Caterpillar
CAT
273 Mrd. $
234.462 $ 0,16 %
289
+101
+54 % +85.659 $
2026 Q2
1 Quartal
ADP-Symbol
93
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
228.487 $ 0,16 %
885
+105
+13 % +27.854 $
2024 Q3
8 Quartale
SCHD-Symbol
94
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
225.303 $ 0,16 %
6.926
+6
+0,1 % +202 $
2022 Q4
15 Quartale
NEE-Symbol
95
NextEra Energy
NEE
178 Mrd. $
220.061 $ 0,15 %
2.905
+224
+8 % +18.947 $
2026 Q2
1 Quartal
JEPI-Symbol
96
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
212.146 $ 0,15 %
3.774
-164
-4 % -9.356 $
2023 Q3
12 Quartale
VTI-Symbol
97
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
208.523 $ 0,15 %
557
+197
+55 % +73.834 $
2023 Q3
12 Quartale
HDV-Symbol
98
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
207.323 $ 0,14 %
7.415
– –
2024 Q4
7 Quartale
PLXS-Symbol
99
Plexus
PLXS
5,56 Mrd. $
206.672 $ 0,14 %
+792
Neu +202.575 $
2026 Q3
0 Quartale
NVT-Symbol
100
nVent Electric
NVT
18,4 Mrd. $
204.333 $ 0,14 %
+1.274
Neu +200.103 $
2026 Q3
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Fountainhead AM für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fountainhead AM 229 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fountainhead AM für Q3 2026 weist 8 neu, 70 erhöht, 25 reduziert und 121 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war News Corp Class A: 8.441 Aktien im Wert von 241.835 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Fountainhead AM im Q3 2026 war News Corp Class A: 8.441 Aktien im Wert von 241.835 $.
  • Fountainhead AM hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fountainhead AM im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Fountainhead AM hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 685.150 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fountainhead AM machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • Fountainhead AM eröffnete 8 neue Positionen und schloss 121 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Fountainhead AM stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fountainhead AM für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .