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Fountainhead AM Portfolio-Positionen
AUM
143 Mio. $
Umschlag
56,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,93 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+4,25 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,62 %
Position
229
Neu
8
Aufgestockt
70
Reduziert
25
Geschlossen
121
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+2,37 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+2,29 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,46 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+872.486 $ |
| 5 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+627.394 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+685.150 $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+608.348 $ |
| 5 |
Riverview Bancorp
RVSB
|
+390.191 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,43 % |
| 2 | Technologie | 24,34 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,87 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,01 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,55 Mrd. $
| – | – |
-25
| Geschlossen | -593 $ | – |
|
127
Constellation Energy
CEG
98,5 Mrd. $
| – | – |
-52
| Geschlossen | -12.929 $ | – |
|
128
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
| – | – |
-480
| Geschlossen | -132.460 $ | – |
|
129
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| – | – |
-650
| Geschlossen | -59.592 $ | – |
|
130
Cencora
COR
68,5 Mrd. $
| – | – |
-506
| Geschlossen | -143.181 $ | – |
|
131
Costco
COST
490 Mrd. $
| – | – |
-117
| Geschlossen | -109.451 $ | – |
|
132
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| – | – |
-117
| Geschlossen | -18.329 $ | – |
|
133
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| – | – |
-1.112
| Geschlossen | -115.007 $ | – |
|
134
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
46 Mrd. $
| – | – |
-825
| Geschlossen | -62.549 $ | – |
|
135
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
660 Mio. $
| – | – |
-1.271
| Geschlossen | -77.285 $ | – |
|
136
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| – | – |
-471
| Geschlossen | -45.334 $ | – |
|
137
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| – | – |
-233
| Geschlossen | -29.514 $ | – |
|
138
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,05 Mrd. $
| – | – |
-18
| Geschlossen | -864 $ | – |
|
139
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| – | – |
-48
| Geschlossen | -1.764 $ | – |
|
140
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,74 Mrd. $
| – | – |
-82
| Geschlossen | -4.559 $ | – |
|
141
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
| – | – |
-227
| Geschlossen | -26.071 $ | – |
|
142
FS KKR Capital
FSK
3,21 Mrd. $
| – | – |
-12.228
| Geschlossen | -128.395 $ | – |
|
143
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
8,56 Mrd. $
| – | – |
-175
| Geschlossen | -7.966 $ | – |
|
144
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| – | – |
-210
| Geschlossen | -74.395 $ | – |
|
145
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| – | – |
-193
| Geschlossen | -72.249 $ | – |
|
146
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| – | – |
-102
| Geschlossen | -12.907 $ | – |
|
147
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| – | – |
-16
| Geschlossen | -5.894 $ | – |
|
148
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| – | – |
-549
| Geschlossen | -122.921 $ | – |
|
149
Robinhood
HOOD
70,1 Mrd. $
| – | – |
-1.606
| Geschlossen | -161.050 $ | – |
|
150
iShares Bitcoin Trust
IBIT
54,2 Mrd. $
| – | – |
-5.682
| Geschlossen | -189.154 $ | – |
|
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FPC
SL
Portfolio-Rückblick von Fountainhead AM für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fountainhead AM 229 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fountainhead AM für Q3 2026 weist 8 neu, 70 erhöht, 25 reduziert und 121 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war News Corp Class A: 8.441 Aktien im Wert von 241.835 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,42 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Fountainhead AM im Q3 2026 war News Corp Class A: 8.441 Aktien im Wert von 241.835 $.
- Fountainhead AM hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fountainhead AM im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Fountainhead AM hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 685.150 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fountainhead AM machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
- Fountainhead AM eröffnete 8 neue Positionen und schloss 121 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fountainhead AM stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 143 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fountainhead AM für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .